Historial del Fondo

LATAM ACCIONARIO

RUN: 8811-0 | Serie: B
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2586 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/09/2016 1619.428400 127 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1632.038300 128 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1630.284400 128 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1627.911100 127 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1617.563600 127 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1613.211900 126 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1612.780000 126 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1616.058000 126 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1656.871000 130 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1653.574100 131 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1696.710800 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1703.754900 135 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1721.239700 136 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1699.616900 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1705.356600 135 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1688.144600 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1671.131400 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1667.333600 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1675.019100 133 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1647.117100 130 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1664.462800 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1673.443000 132 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1674.136600 132 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1684.375500 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1687.798800 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1679.371800 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1678.297900 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 1679.440600 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1678.087800 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1692.458200 134 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1685.582800 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1694.628800 134 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1684.730500 133 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1697.207700 134 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1675.696600 132 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1650.116800 131 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1634.844900 129 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1652.396500 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1661.582100 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1651.520800 134 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1649.137900 133 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1643.380400 133 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1634.524300 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1636.490200 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1622.157700 131 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1633.226500 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1628.802600 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1629.024700 132 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1611.283000 130 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1617.504900 131 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1614.650000 130 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1609.447500 130 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1595.194600 129 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1595.748400 129 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1559.300100 126 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1567.162500 121 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1574.632400 122 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1599.166000 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1603.186400 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1607.064700 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1575.727700 122 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1557.867200 120 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1555.411200 141 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1589.652000 144 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1563.004300 142 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1575.538800 143 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1570.903600 142 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1553.941200 141 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1550.001700 141 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1543.628200 140 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1532.668700 139 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1546.492800 140 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1558.595000 141 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1580.544900 143 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1585.897100 122 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1566.851000 126 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1549.896100 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1547.322400 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1539.777400 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1537.031700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1524.748800 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1532.340700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1523.751200 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1529.637600 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1534.246700 123 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1542.797400 123 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1545.600900 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1562.605600 125 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1553.148700 124 51 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1550.903300 124 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1578.917000 127 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1595.300200 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1590.709000 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1598.663900 128 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1578.657500 127 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1566.316500 126 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1510.457800 121 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1517.710500 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1511.832800 121 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1526.485600 122 52 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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