Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.43% Volatilidad 0.37% Sharpe -1.03

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO A PLAZO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8755-6 Serie F Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2492.990500

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

2492.990500

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.34%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.188

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.258

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.19%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.43%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.025

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.77%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.156

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.310

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.61%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.354

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.535

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

60.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.018%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.132%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.069%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2492.990500	51546	544
13/10/2026	2492.829000	51975	544
09/10/2026	2491.135700	52232	547
08/10/2026	2490.649500	52222	547
07/10/2026	2490.452600	52342	546
06/10/2026	2490.022400	52594	546
05/10/2026	2490.105600	52637	547
02/10/2026	2489.381500	52771	549
01/10/2026	2488.774500	52449	547
30/09/2026	2488.328200	52446	546

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