Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.70% Volatilidad 0.35% Sharpe -3.10

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

AHORRO A PLAZO

Serie A administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8755-6 Serie A Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3411.059100

Series activas disponibles

A APV APV-AP-APVC D F

Valor cuota

3411.059100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.29%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.962

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-16.420

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.75%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.163

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-8.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.18%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.106

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.70%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.098

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.243

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.720

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.941

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.76%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.053

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

52.21

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.015%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.113%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.07%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	3411.059100	44018	8688
28/08/2026	3409.818400	44018	8692
27/08/2026	3410.235000	43948	8688
26/08/2026	3410.081300	44015	8689
25/08/2026	3409.865800	44281	8691
24/08/2026	3409.454300	44290	8694
21/08/2026	3408.217300	44550	8701
20/08/2026	3408.050700	44407	8699
19/08/2026	3408.079700	44568	8702
18/08/2026	3407.228200	44615	8705

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