Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: CLASICA
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2152 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/06/2022 2.624800 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 2.634200 8 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 2.643800 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 2.639000 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 2.659100 8 164 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 2.688900 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 2.701800 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 2.700600 8 165 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 2.703400 8 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 2.699300 8 167 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 2.705500 9 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 2.704500 9 169 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 2.699200 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 2.702700 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 2.697400 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 2.696600 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 2.691500 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 2.678000 9 170 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 2.664900 9 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 2.655100 9 171 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 2.659400 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 2.656100 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 2.657600 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 2.656200 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 2.665400 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 2.665700 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 2.665900 9 172 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 2.669000 9 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 2.663300 9 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 2.666000 9 173 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 2.674500 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 2.688600 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 2.700400 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 2.694600 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 2.700600 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 2.713200 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 2.726900 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 2.731900 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 2.744000 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 2.740800 9 174 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 2.752500 9 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 2.766200 10 175 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 2.777800 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 2.774100 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 2.786900 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 2.788600 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 2.796700 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 2.796800 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 2.802600 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 2.817300 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 2.825100 10 177 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 2.828600 10 178 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 2.836200 11 179 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 2.841900 11 179 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 2.838400 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 2.838900 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 2.838500 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 2.833600 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 2.824000 11 180 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 2.818600 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 2.822000 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 2.828700 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 2.823400 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 2.825100 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 2.829300 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 2.818900 11 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 2.813200 11 183 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 2.806400 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 2.809100 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 2.822100 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 2.821000 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 2.824100 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 2.828100 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 2.836400 11 184 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 2.851600 11 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 2.861800 11 185 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 2.853500 11 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 2.868700 11 187 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 2.865300 11 188 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 2.858500 11 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 2.855900 11 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 2.867100 11 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 2.880200 11 189 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 2.882500 11 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 2.881700 11 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 2.883800 11 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 2.886900 12 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 2.888500 12 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 2.895000 12 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 2.913100 12 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 2.912900 12 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 2.928400 12 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 2.931200 12 191 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 2.943000 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 2.947400 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 2.956300 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 2.962000 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 2.959800 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 2.964300 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 2.967300 12 192 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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