Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: A
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
25/08/2016 2.582300 18 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 2.587300 18 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 2.585000 18 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 2.589000 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 2.587200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 2.590200 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 2.591700 17 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2016 2.592700 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 2.590000 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 2.582100 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 2.579900 17 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 2.577500 17 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 2.573100 16 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 2.568100 16 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 2.569100 16 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 2.560800 16 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 2.561400 16 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 2.566800 16 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 2.569700 16 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 2.570200 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 2.572400 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 2.575900 15 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 2.577200 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 2.576200 15 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 2.577300 15 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 2.573700 15 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 2.571900 15 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 2.570700 15 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 2.567200 15 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 2.565500 15 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 2.563500 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 2.557000 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 2.548200 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 2.545600 14 247 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 2.540100 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 2.538200 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 2.536400 14 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 2.526000 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 2.525900 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 2.517700 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 2.515700 13 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 2.508800 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 2.503200 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 2.505400 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 2.501200 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 2.498400 13 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 2.499000 14 246 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 2.494600 14 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 2.493900 14 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 2.494800 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 2.492200 14 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 2.500800 14 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 2.497600 14 243 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 2.504900 14 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 2.506000 14 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 2.500500 13 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 2.497900 13 241 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 2.490300 11 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 2.486100 11 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 2.486300 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 2.485600 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 2.484500 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 2.483200 11 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 2.484600 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 2.482300 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 2.480200 11 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 2.480200 11 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 2.480800 11 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 2.473300 11 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 2.485600 11 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 2.498800 10 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 2.490300 10 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 2.490600 10 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 2.489400 10 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 2.487600 10 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 2.484900 10 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 2.484000 10 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 2.485700 10 224 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 2.487300 10 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 2.480700 10 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 2.478700 9 222 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 2.485000 9 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 2.480100 9 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 2.476300 9 220 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 2.469000 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 2.464000 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 2.466500 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 2.464800 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 2.467600 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 2.464900 9 219 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 2.454900 9 218 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 2.446100 9 217 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 2.446800 8 214 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 2.443100 8 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 2.432500 8 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 2.421500 8 213 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 2.414500 8 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 2.413100 8 212 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 2.431400 7 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 2.435000 7 209 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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