Historial del Fondo

BICE BONOS LATAM

RUN: 8750-5 | Serie: A
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/11/2017 2.665100 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2017 2.667000 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2017 2.669500 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2017 2.670600 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2017 2.668900 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2017 2.668200 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2017 2.665400 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2017 2.665600 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2017 2.660200 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2017 2.661300 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2017 2.663600 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2017 2.666700 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2017 2.663400 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2017 2.665500 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2017 2.662600 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2017 2.663100 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2017 2.661700 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2017 2.664200 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2017 2.664600 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2017 2.663000 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2017 2.661600 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2017 2.661400 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2017 2.662500 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2017 2.662100 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2017 2.661100 15 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2017 2.659700 15 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2017 2.658800 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2017 2.656500 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2017 2.654400 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2017 2.658000 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2017 2.659100 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2017 2.656700 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2017 2.654300 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2017 2.655300 16 264 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2017 2.657600 16 266 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2017 2.658500 16 265 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2017 2.658600 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2017 2.659000 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2017 2.659500 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2017 2.662100 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2017 2.662800 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2017 2.658800 16 262 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2017 2.659200 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2017 2.652500 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2017 2.652000 16 263 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2017 2.652500 16 261 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2017 2.648200 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2017 2.645500 16 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2017 2.645200 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2017 2.642100 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2017 2.639500 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2017 2.639500 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2017 2.635800 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2017 2.636400 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2017 2.633600 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2017 2.634100 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2017 2.632100 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2017 2.630100 15 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2017 2.628100 15 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2017 2.630200 15 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2017 2.632200 15 260 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2017 2.633200 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2017 2.633300 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2017 2.631100 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2017 2.633300 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2017 2.630200 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2017 2.631900 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2017 2.628300 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2017 2.626000 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2017 2.623400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2017 2.624400 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2017 2.618800 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2017 2.621400 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2017 2.621500 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2017 2.619400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2017 2.615600 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2017 2.614000 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2017 2.611500 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2017 2.607300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2017 2.605100 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2017 2.607700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2017 2.602900 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2017 2.600800 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2017 2.599600 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2017 2.601400 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2017 2.604800 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2017 2.605000 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2017 2.604800 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2017 2.605300 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2017 2.605700 15 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2017 2.608700 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2017 2.607200 15 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2017 2.608500 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2017 2.607900 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2017 2.607300 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2017 2.608500 15 258 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2017 2.608400 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2017 2.608800 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2017 2.608200 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2017 2.608500 15 259 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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