Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 14.81% Volatilidad 9.96% Sharpe 1.11

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

MAS ARRIESGADO

Serie ALTOPATRIM administrada por SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8740-8 Serie ALTOPATRIM Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.

Valor cuota actual

1768.448400

Series activas disponibles

ALTOPATRIM ALTOV APV CLASICA WEB

Valor cuota

1768.448400

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.57%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

7.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.077

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.58%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.918

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.07%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.377

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.95%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.395

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.04%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.561

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

14.81%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

9.96%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.108

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.669

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.81%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

9.63%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.182

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.97%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.762

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

9.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.138

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.03%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.82%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.708

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.061%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.251%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.938%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1768.448400	13130	120
14/10/2026	1773.773300	12884	119
13/10/2026	1785.272500	12765	118
09/10/2026	1790.417500	12505	117
08/10/2026	1785.838700	12473	117
07/10/2026	1794.009000	11952	115
06/10/2026	1789.078600	11767	114
05/10/2026	1797.507000	11824	114
02/10/2026	1792.377200	11791	114
01/10/2026	1779.088200	11614	113

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos