Historial del Fondo

ESTADOS UNIDOS

RUN: 8712-2 | Serie: APV
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 3150.994000 10254 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 3169.326600 10314 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 3181.138800 10342 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 3215.152300 10453 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 3202.626800 10411 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 3247.804400 10544 867 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 3258.126300 10570 866 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 3259.440900 10577 867 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 3213.055700 10427 868 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 3207.682800 10409 868 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 3251.730100 10582 868 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 3182.124600 10349 867 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 3117.289700 10226 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 3138.915900 10303 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 3186.058300 10511 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 3127.279400 10316 872 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 3210.604500 10733 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 3215.519400 10770 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 3212.846600 10768 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 3209.444800 10742 876 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 3233.468500 10804 876 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 3235.726600 10821 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 3222.802600 10738 879 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 3209.257500 10696 881 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 3281.547800 10941 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 3381.288300 11255 884 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 3368.113100 11237 885 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 3336.018700 11129 885 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 3348.129300 11015 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 3324.690600 10939 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 3314.318600 10902 883 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 3309.783200 10893 885 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 3323.426300 10938 885 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 3329.006600 10917 884 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 3336.566600 10932 883 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 3382.557300 11083 883 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 3365.299100 11026 883 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 3375.846700 11060 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 3414.476500 11136 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 3448.921200 11221 882 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 3432.847500 11057 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 3459.351800 11064 877 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 3495.236200 11180 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 3455.966200 11010 877 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 3429.211000 10875 878 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 3415.071600 10808 877 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 3459.324900 10889 876 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 3485.014800 10914 874 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 3444.465200 10771 872 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 3425.022200 10722 873 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 3394.499800 10432 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 3364.926600 10349 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 3305.679400 10215 872 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 3292.511700 10163 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 3298.445600 10162 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 3294.928200 10233 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 3276.026500 10084 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 3295.194500 10107 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 3307.451600 10093 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 3290.305400 10005 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 3270.103400 9945 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 3247.706900 9808 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 3215.017500 9690 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 3204.360800 9650 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 3185.546900 9545 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 3178.669100 9476 868 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 3168.451800 9496 870 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 3179.480400 9529 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 3153.563800 9447 871 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 3142.446400 9293 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 3108.785900 9194 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 3096.176800 9148 868 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 3083.397600 9058 869 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 3128.641000 9156 867 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 3180.088200 9228 862 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 3180.580500 9261 863 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 3189.251300 9154 862 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 3213.973600 9225 860 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 3194.814900 9164 860 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 3209.996400 9056 856 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 3189.484800 8923 854 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 3174.227700 8865 852 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 3138.173900 8765 852 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 3131.568700 8762 853 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 3129.146900 8747 851 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 3139.711000 8748 851 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 3138.337400 8745 851 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 3131.871500 8730 852 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 3092.226400 8614 851 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 3062.694400 8513 849 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 3060.209000 8475 848 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 3062.929300 8472 847 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 3037.499100 8402 847 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 3021.364400 8349 846 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 3019.452100 8338 844 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 3006.189900 8299 844 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 3047.220600 8412 844 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 3061.773900 8452 844 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 3075.710300 8397 843 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 3078.644900 8405 843 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1901 - 2000 de 2617 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades