Resumen rápido
Valor cuota al 23/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 12.62% Volatilidad 11.04% Sharpe 0.90
23/09/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL TITAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8710-6 Serie CLASI Pesos chilenos 23/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6390.900000
Series activas disponibles
APV CLASI INVERSIONI
Valor cuota
6390.900000
Última actualización: 23/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
4.62%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.966
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.91%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
7.665
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.71
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
8.78%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.036
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.027
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.28
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.44%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.60%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.515
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.973
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
21.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.62%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.901
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-10.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.399
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
34.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.990
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.27%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.90%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.411
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.17%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.228
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.36%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.789
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2025 - 23/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.058%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.054%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.264%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
23/09/2026 6390.900000 21011 1816
22/09/2026 6356.808000 20881 1814
21/09/2026 6393.272200 21071 1817
17/09/2026 6356.667500 21048 1815
16/09/2026 6275.934600 20804 1814
15/09/2026 6288.509300 20777 1812
14/09/2026 6337.016700 20939 1813
11/09/2026 6272.135500 20709 1813
10/09/2026 6192.294000 20462 1815
09/09/2026 6147.927200 20441 1820
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos