Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 12.68% Volatilidad 11.52% Sharpe 0.92

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL TITAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8710-6 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

6101.217100

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

6101.217100

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.05%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.997

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.84%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

11.231

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

41.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.62%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

9.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.253

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.92%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

12.599

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.76

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.35%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.76%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.916

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.68%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.917

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.64%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.332

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

28.98%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.757

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.99%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.061

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

70.91%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

14.11%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.165

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.717

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.06%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.054%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.888%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	6101.217100	19378	1829
14/07/2026	6059.066600	19165	1827
13/07/2026	6063.832400	19162	1826
10/07/2026	6079.584500	19188	1824
09/07/2026	6088.301500	20533	1823
08/07/2026	6086.338200	20486	1819
07/07/2026	6076.764200	20460	1820
06/07/2026	6105.178900	20549	1822
03/07/2026	6040.621400	20268	1815
02/07/2026	6024.603600	20232	1816

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