Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.85% Volatilidad 10.94% Sharpe 0.94

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

GLOBAL TITAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8710-6 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

6236.517300

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

6236.517300

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.36%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.58%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.364

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

20.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.94%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

10.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.05%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.37%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.763

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.38%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

10.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.481

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.99%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.268

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.85%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

10.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.939

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-10.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.452

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.73%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.919

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.297

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

71.26%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.149

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.96%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.67%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.678

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.059%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.054%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.264%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	6236.517300	20655	1816
31/08/2026	6267.752000	20780	1820
28/08/2026	6270.143000	20756	1819
27/08/2026	6230.260200	20574	1817
26/08/2026	6147.023000	20293	1816
25/08/2026	6108.639100	20309	1822
24/08/2026	6108.708600	20234	1820
21/08/2026	6157.503500	20487	1822
20/08/2026	6155.458000	20647	1824
19/08/2026	6179.742500	20714	1823

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