Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 21.30% Volatilidad 11.31% Sharpe 1.69
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

GLOBAL TITAN

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8710-6 Serie APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
9437.238900
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
9437.238900
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
3.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
8.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.094
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
14.010
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
90.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.71%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
10.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.541
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.82%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.24%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.586
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.937
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.485
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.86
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.30%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.685
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.96%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.62%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.382
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
40.74%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.66%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.44%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.491
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
95.10%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.503
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.225
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.088%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.965%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.88%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 9437.238900 3278 137
29/05/2026 9389.464200 3264 138
28/05/2026 9372.115300 3258 138
27/05/2026 9345.923900 3249 138
26/05/2026 9338.529500 3236 138
25/05/2026 9304.644600 3224 138
22/05/2026 9360.612300 3244 138
20/05/2026 9301.121100 3223 138
19/05/2026 9250.426300 3205 138
18/05/2026 9246.463000 3204 138
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