Ficha del fondo mutuo
GLOBAL TITAN
Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8710-6
Serie APV
Pesos chilenos
15/04/2026
Series activas disponibles
APV
CLASI
Valor cuota
8726.703800
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
3.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.671
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.08%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.055
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
12.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.45%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.054
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.12%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.45%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.089
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.82
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.33%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.56%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.820
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.46
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.381
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.065
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.91%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.581
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.807
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
87.77%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.339
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.016
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.082%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.534%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.88%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 8726.703800 | 3022 | 135 |
| 14/04/2026 | 8678.202200 | 3005 | 135 |
| 10/04/2026 | 8534.129700 | 2955 | 135 |
| 09/04/2026 | 8531.544400 | 2954 | 135 |
| 07/04/2026 | 8466.669000 | 2944 | 136 |
| 06/04/2026 | 8414.662400 | 2926 | 136 |
| 02/04/2026 | 8464.087800 | 2941 | 135 |
| 01/04/2026 | 8442.846100 | 2936 | 135 |
| 31/03/2026 | 8401.713500 | 2922 | 135 |
| 30/03/2026 | 8241.312200 | 2866 | 135 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.