Resumen rápido
Valor cuota al
15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
15.82%
Volatilidad
11.55%
Sharpe 1.21
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo
GLOBAL TITAN
Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8710-6
Serie APV
Pesos chilenos
15/07/2026
Series activas disponibles
APV
CLASI
Valor cuota
9720.314000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
4.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.369
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.97%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.035
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
44.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
9.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.721
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.92%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
13.556
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
38.45
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.87%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
10.78%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.664
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.27%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.542
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.82%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.214
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.63%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.69%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.769
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
36.27%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.64%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.003
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.33%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.98%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.407
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
85.58%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
14.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.412
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.20%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.086
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.
Promedio diario
0.072%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.085%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.88%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 9720.314000 | 3283 | 137 |
| 14/07/2026 | 9652.433500 | 3260 | 137 |
| 13/07/2026 | 9659.297900 | 3261 | 137 |
| 10/07/2026 | 9682.201200 | 3266 | 136 |
| 09/07/2026 | 9695.353000 | 3270 | 135 |
| 08/07/2026 | 9691.496300 | 3269 | 135 |
| 07/07/2026 | 9675.522100 | 3264 | 135 |
| 06/07/2026 | 9720.032200 | 3303 | 136 |
| 03/07/2026 | 9615.076800 | 3266 | 136 |
| 02/07/2026 | 9588.858000 | 3273 | 137 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.