Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 35.65% Volatilidad 22.75% Sharpe 1.28
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

LATINOAMERICANO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8705-K Serie F Dólares 15/07/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.458500
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.458500
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
19.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.079
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.404
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-8.89%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
21.49%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.56%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-3.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
26.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.57%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.596
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.89
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.65%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.276
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.35%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.901
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
35.66%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.546
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-19.81%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.779
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.33%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.76%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.156
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.80%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.223
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.127%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.516%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.533%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 1.458500 33 424
14/07/2026 1.433400 33 425
13/07/2026 1.459300 33 425
10/07/2026 1.425900 32 425
09/07/2026 1.402900 32 425
08/07/2026 1.422700 32 425
07/07/2026 1.439200 33 424
06/07/2026 1.433600 33 424
03/07/2026 1.420100 32 423
02/07/2026 1.409800 32 423
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