Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.56% Volatilidad 22.62% Sharpe 0.83
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

LATINOAMERICANO

Serie F administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8705-K Serie F Dólares 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1.445900
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
1.445900
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.323
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.289
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.73
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.72%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.630
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.063
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.15
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.40%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.835
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.48%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.334
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.56%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.832
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.64%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.68%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.97%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.589
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.839
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
33.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.87%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.192
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-26.82%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.275
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.33
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.095%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.516%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.533%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1.445900 35 445
31/08/2026 1.437000 35 445
28/08/2026 1.447400 34 442
27/08/2026 1.455000 34 440
26/08/2026 1.461300 34 439
25/08/2026 1.443100 34 439
24/08/2026 1.436000 34 439
21/08/2026 1.401000 33 439
20/08/2026 1.407100 33 439
19/08/2026 1.387700 33 437
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