Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 25.13% Volatilidad 22.62% Sharpe 0.81
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

LATINOAMERICANO

Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8705-K Serie APV Dólares 01/09/2026
Administradora
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
6.318400
Series activas disponibles
A APV APV-AP-APVC F P
Valor cuota
6.318400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: USD
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.32%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.338
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.315
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-2.77
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.13%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.643
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.52%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.085
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.19
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-5.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.846
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.49%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.349
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.99
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.13%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
22.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.813
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.72%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.569
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.96%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-16.88%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.811
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.00
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.47%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.172
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.81%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.247
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.094%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.518%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.535%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 6.318400 9 526
31/08/2026 6.279500 8 525
28/08/2026 6.325100 8 525
27/08/2026 6.358300 8 523
26/08/2026 6.385800 8 524
25/08/2026 6.306300 8 523
24/08/2026 6.275200 8 523
21/08/2026 6.122500 8 524
20/08/2026 6.149500 8 524
19/08/2026 6.064600 8 527
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