Ficha del fondo mutuo
LATINOAMERICANO
Serie APV administrada por LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8705-K
Serie APV
Dólares
15/04/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
7.004600
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: USD
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
14.16%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
36.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.165
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.91%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.77%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.008
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
41.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.06%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
30.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.656
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-3.40%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-4.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.273
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.99%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
25.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.732
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.849
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
67.41%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
21.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.354
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.50%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.671
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.10
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
38.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
20.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.603
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.87%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.99%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-24.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.825
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.26%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.564
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-27.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.790
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.
Promedio diario
0.227%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.518%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.535%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 7.004600 | 10 | 518 |
| 14/04/2026 | 6.973700 | 10 | 516 |
| 10/04/2026 | 6.841500 | 10 | 512 |
| 09/04/2026 | 6.716000 | 9 | 511 |
| 07/04/2026 | 6.484900 | 9 | 513 |
| 06/04/2026 | 6.506700 | 9 | 509 |
| 02/04/2026 | 6.509100 | 9 | 509 |
| 01/04/2026 | 6.410600 | 9 | 509 |
| 31/03/2026 | 6.133500 | 8 | 509 |
| 30/03/2026 | 6.126800 | 9 | 508 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.