Historial del Fondo
LATINOAMERICANO
RUN: 8705-K | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
2618 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | 4.501600 | 6 | 528 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 4.450200 | 6 | 528 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 4.428100 | 5 | 528 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 4.413800 | 5 | 537 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 4.380400 | 6 | 537 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 4.394800 | 5 | 538 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 4.425000 | 5 | 535 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 4.425100 | 5 | 534 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 4.478800 | 6 | 534 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 4.489600 | 6 | 533 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 4.506400 | 6 | 535 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 4.658900 | 6 | 535 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 4.643000 | 6 | 536 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 4.596400 | 6 | 535 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 4.622100 | 6 | 536 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 4.775300 | 6 | 535 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 4.799800 | 6 | 536 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 4.812500 | 6 | 536 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 4.896700 | 6 | 538 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 4.924800 | 7 | 537 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 4.905300 | 6 | 537 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 4.927700 | 6 | 539 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 4.976400 | 6 | 539 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 5.066700 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 5.091000 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 5.092300 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 5.099200 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 5.099600 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 5.086000 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 5.061600 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 5.101700 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 5.100800 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 5.101900 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 5.091600 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 5.085100 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 5.005900 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 4.932600 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 5.030300 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 5.018500 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 4.929300 | 7 | 542 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 4.929400 | 7 | 542 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 4.974500 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 4.948800 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 4.905900 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 4.883400 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 4.879300 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 4.868600 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 4.955100 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 5.040200 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 5.140900 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 5.153600 | 7 | 543 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 5.249300 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 5.233200 | 7 | 545 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 5.161900 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 5.165400 | 7 | 544 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 5.172100 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 5.168100 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 5.188000 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 5.198400 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 5.199800 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 5.173800 | 7 | 552 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 5.141400 | 7 | 552 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 5.130600 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 5.154900 | 7 | 549 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 5.157700 | 7 | 549 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 5.054000 | 7 | 554 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 5.069000 | 7 | 554 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 5.102300 | 7 | 552 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 5.107600 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 5.105000 | 7 | 546 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 5.032800 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 4.996900 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 4.990300 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 5.070800 | 7 | 548 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 5.081800 | 7 | 547 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 5.049100 | 7 | 549 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 5.077000 | 7 | 549 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 5.098100 | 7 | 549 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 5.060700 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 5.066100 | 7 | 551 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 5.143700 | 7 | 552 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 5.077000 | 7 | 552 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 5.063900 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 5.164200 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 5.180000 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 5.191100 | 7 | 556 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 5.172100 | 7 | 556 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 5.149600 | 7 | 556 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 5.150800 | 7 | 551 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 5.111100 | 7 | 551 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 5.102200 | 7 | 553 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 5.138500 | 7 | 553 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 5.131600 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 5.098200 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 5.195500 | 7 | 550 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 5.187000 | 7 | 554 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 5.110500 | 7 | 555 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 5.140100 | 7 | 553 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 5.186400 | 7 | 553 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 5.092700 | 7 | 553 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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