Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: A
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2680 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/12/2023 830.965700 1726 1534 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/12/2023 820.660100 1704 1536 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/12/2023 829.071500 1758 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/11/2023 819.711800 1718 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/11/2023 816.952500 1719 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/11/2023 815.104400 1719 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/11/2023 811.903600 1692 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/11/2023 814.811400 1702 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/11/2023 819.137500 1713 1538 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/11/2023 817.798500 1711 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/11/2023 816.889600 1709 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/11/2023 825.246900 1730 1541 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/11/2023 815.953900 1718 1540 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/11/2023 809.436200 1703 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/11/2023 817.031600 1515 1242 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/11/2023 808.919800 1500 1243 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/11/2023 811.125100 1510 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/11/2023 796.189300 1519 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/11/2023 798.100600 1522 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/11/2023 800.530400 1524 1246 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/11/2023 800.050800 1524 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/11/2023 790.204800 1507 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/11/2023 796.924600 1521 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/11/2023 776.142500 1487 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/10/2023 768.734600 1470 1248 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/10/2023 773.007000 1478 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/10/2023 792.043200 1515 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/10/2023 785.411300 1501 1249 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/10/2023 791.483900 1513 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/10/2023 783.908300 1498 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/10/2023 801.838500 1539 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/10/2023 812.948100 1560 1250 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/10/2023 825.082600 1583 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/10/2023 838.247300 1609 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/10/2023 833.222200 1599 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/10/2023 823.571500 1579 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/10/2023 826.344200 1585 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/10/2023 823.359200 1583 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/10/2023 823.276500 1583 1253 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/10/2023 806.146300 1550 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/10/2023 799.835200 1538 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/10/2023 811.282000 1563 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/10/2023 809.876600 1565 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/10/2023 819.243000 1603 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/09/2023 830.468100 1626 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/09/2023 829.401500 1611 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/09/2023 820.350200 1594 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/09/2023 821.698000 1596 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/09/2023 826.021800 1606 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/09/2023 831.493100 1616 1259 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/09/2023 835.188500 1624 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/09/2023 846.945100 1661 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/09/2023 857.752800 1691 1262 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/09/2023 856.458100 1689 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/09/2023 844.122400 1667 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/09/2023 840.252800 1659 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/09/2023 839.179600 1656 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/09/2023 838.201200 1649 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/09/2023 840.637100 1685 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/09/2023 843.782700 1692 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/09/2023 847.707600 1700 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/09/2023 856.361200 1717 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/09/2023 857.228700 1719 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/08/2023 858.800700 1722 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/08/2023 861.165700 1727 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/08/2023 865.079700 1729 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/08/2023 861.234000 1724 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/08/2023 863.953200 1729 1268 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/08/2023 868.180600 1737 1267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/08/2023 884.368200 1769 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/08/2023 879.967000 1757 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/08/2023 875.576500 1746 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/08/2023 876.972200 1749 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/08/2023 877.398200 1720 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/08/2023 887.903700 1748 1266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/08/2023 888.612900 1756 1265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/08/2023 894.445300 1766 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2023 899.060600 1768 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2023 904.873500 1769 1264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2023 892.050300 1748 1263 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/08/2023 902.294800 1764 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2023 898.083200 1752 1261 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2023 895.682300 1737 1256 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2023 904.443900 1680 1257 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2023 918.254500 1706 1255 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/07/2023 913.848200 1696 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2023 907.455200 1678 1254 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2023 904.603500 1668 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2023 912.897700 1677 1252 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2023 917.991400 1687 1251 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/07/2023 909.388400 1668 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2023 902.101300 1602 1247 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2023 905.830600 1586 1244 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2023 906.482700 1554 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2023 901.002400 1473 1241 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/07/2023 888.484100 1475 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2023 879.108800 1441 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2023 869.542400 1417 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2023 871.543500 1475 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2023 860.413600 1443 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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