Historial del Fondo

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RUN: 8685-1 | Serie: A
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2680 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/09/2022 853.529000 1607 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/09/2022 881.479900 1540 1302 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/09/2022 895.858700 1559 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/09/2022 891.589000 1552 1299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/09/2022 894.230300 1552 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/09/2022 896.965500 1544 1296 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/09/2022 881.342400 1513 1295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/09/2022 885.775300 1520 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/09/2022 897.113700 1528 1290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/09/2022 923.910900 1327 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/09/2022 902.972100 1296 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/09/2022 864.730700 1238 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/08/2022 873.340800 1250 1288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/08/2022 887.851000 1264 1287 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/08/2022 885.089300 1265 1289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/08/2022 876.140900 1243 1174 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/08/2022 875.674300 1247 1176 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/08/2022 868.981800 1202 1178 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/08/2022 862.957600 1196 1179 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/08/2022 857.071100 1191 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/08/2022 848.990000 1184 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/08/2022 858.880400 1203 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/08/2022 869.418300 1217 1180 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/08/2022 866.055900 1212 1181 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/08/2022 868.040200 1213 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/08/2022 856.726600 1197 1182 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2022 848.073400 1185 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2022 842.418200 1177 1184 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2022 846.049500 1182 1177 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/08/2022 838.794600 1172 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2022 833.076000 1162 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2022 837.709200 1176 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2022 844.953200 1187 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2022 846.291300 1189 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/07/2022 846.810600 1189 1185 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2022 845.950800 1194 1187 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2022 845.191700 1182 1188 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2022 836.662900 1170 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2022 843.150300 1185 1189 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/07/2022 841.249500 1187 1186 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2022 838.564000 1189 1190 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2022 828.628300 1221 1192 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2022 830.834200 1229 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2022 817.961100 1217 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/07/2022 820.288800 1226 1198 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2022 827.974100 1242 1201 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2022 824.682200 1237 1204 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2022 817.435300 1227 1207 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2022 814.912300 1227 1208 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/07/2022 823.913000 1252 1209 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/07/2022 821.317400 1248 1210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/07/2022 806.458700 1227 1211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/07/2022 806.443100 1227 1212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/07/2022 804.077500 1243 1214 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/07/2022 804.726900 1244 1215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/06/2022 797.365300 1233 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/06/2022 807.633900 1252 1217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/06/2022 807.145700 1253 1219 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/06/2022 805.682000 1254 1221 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/06/2022 799.189800 1253 1223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/06/2022 820.218600 1286 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/06/2022 824.230900 1293 1224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/06/2022 820.857500 1293 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/06/2022 815.169900 1287 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/06/2022 832.964600 1328 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/06/2022 836.660000 1326 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/06/2022 838.648300 1327 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/06/2022 856.909200 1357 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/06/2022 848.466000 1368 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/06/2022 868.747000 1417 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/06/2022 882.415300 1440 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/06/2022 878.104600 1432 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/06/2022 882.489200 1437 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/06/2022 883.209100 1492 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/06/2022 874.407600 1477 1227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/05/2022 882.369300 1487 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/05/2022 892.470500 1500 1226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/05/2022 893.064700 1517 1229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/05/2022 877.334000 1465 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/05/2022 864.435500 1426 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/05/2022 855.765500 1413 1230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/05/2022 852.509900 1426 1231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/05/2022 827.296800 1384 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/05/2022 826.314300 1383 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2022 823.435500 1384 1232 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2022 833.214200 1398 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2022 806.686900 1352 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/05/2022 804.297000 1351 1233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2022 781.309300 1316 1234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2022 777.820700 1316 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2022 781.875500 1301 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2022 790.133200 1315 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/05/2022 806.023000 1342 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2022 808.116500 1346 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2022 813.862100 1355 1237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2022 801.711400 1325 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2022 797.955100 1318 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/04/2022 802.436000 1338 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/04/2022 805.424100 1342 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/04/2022 808.307900 1336 1235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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