Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2433.540900

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

2433.540900

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.50%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.960

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.74%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.393

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.32%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.075

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.082

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.90%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.967

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.716

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.46%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.764

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.904

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

23.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.803

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.75%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.175

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.145

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.790

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.087%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.954%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.394%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2433.540900	21591	3573
14/04/2026	2425.392600	21525	3569
10/04/2026	2395.787500	21181	3546
09/04/2026	2390.795000	21024	3540
07/04/2026	2356.031900	21226	3530
06/04/2026	2347.891400	21146	3528
02/04/2026	2365.143400	21300	3518
01/04/2026	2362.010500	21320	3514
31/03/2026	2332.661600	21329	3510
30/03/2026	2321.861800	21623	3511

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