Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 18.23% Volatilidad 7.24% Sharpe 2.08

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2588.104900

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

2588.104900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.77%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.91%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.573

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

30.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.35%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.701

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.73%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.160

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

19.32

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.82%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.117

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.076

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.449

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.15%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.339

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.970

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.64%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.228

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.885

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.75

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.074%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.475%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.394%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2588.104900	27144	4062
14/07/2026	2586.154500	27044	4062
13/07/2026	2593.029600	27079	4057
10/07/2026	2599.534200	27154	4055
09/07/2026	2597.505800	27085	4047
08/07/2026	2589.094000	26939	4043
07/07/2026	2590.016900	26972	4035
06/07/2026	2598.407000	27043	4038
03/07/2026	2575.919900	26611	4019
02/07/2026	2571.323800	26435	4014

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