Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.91% Volatilidad 7.17% Sharpe 1.95

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2648.780100

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

2648.780100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.40%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.118

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.149

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

69.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.69%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.66%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.518

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.776

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.93

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.04%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.524

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.592

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.91%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.950

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.87%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.87%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.314

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.62

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.04%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.582

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.72%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.07%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

53.98%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.300

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.82%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.93%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.971

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.475%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.162%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2648.780100	28825	4186
31/08/2026	2651.993600	28790	4179
28/08/2026	2653.930500	28776	4168
27/08/2026	2642.186600	28529	4162
26/08/2026	2617.110700	28152	4156
25/08/2026	2601.668400	27980	4154
24/08/2026	2607.628200	28040	4146
21/08/2026	2610.091300	28000	4148
20/08/2026	2608.938500	27971	4155
19/08/2026	2609.353400	28023	4150

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