Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.44% Volatilidad 7.25% Sharpe 2.46

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie APV Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4464.172600

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI COLAB

Valor cuota

4464.172600

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.23%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.43%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.46%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.59%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.595

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.72%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.937

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.49%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.099

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.65

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

13.23%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.577

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.137

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

13.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.44%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.463

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.66

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.78%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.968

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.962

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.46

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.716

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.590

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.083%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.491%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.154%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	4464.172600	15635	1045
14/10/2026	4484.955300	15707	1045
13/10/2026	4498.217300	15751	1044
09/10/2026	4497.776600	15737	1041
08/10/2026	4505.224300	15886	1040
07/10/2026	4516.497400	15915	1039
06/10/2026	4506.830500	15881	1040
05/10/2026	4494.195900	15837	1040
02/10/2026	4471.111600	15721	1022
01/10/2026	4438.754400	15606	1022

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