Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 20.23% Volatilidad 7.19% Sharpe 2.45

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie APV Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4337.444800

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

4337.444800

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.62%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.55%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.836

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.31%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

23.924

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

77.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.43%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.67%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.952

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.34%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.572

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.61%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.90%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.85%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.467

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

20.23%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.446

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.86%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.190

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

43.42%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.013

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.002

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

67.47%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.697

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.585

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.082%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.491%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.154%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	4337.444800	15197	994
31/08/2026	4342.373900	15209	993
28/08/2026	4344.545300	15214	994
27/08/2026	4324.988500	15146	994
26/08/2026	4283.613100	15000	994
25/08/2026	4258.011000	14913	995
24/08/2026	4267.437700	14946	996
21/08/2026	4270.485700	14971	996
20/08/2026	4268.272100	14963	993
19/08/2026	4268.623300	14956	992

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