Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3942.716100

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

3942.716100

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.76%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

10.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.416

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.515

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.03%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.521

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.996

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.37%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.442

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.608

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.85

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.81%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.867

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

30.65%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.74%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.757

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.67%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.525

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.396

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.099%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.978%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.387%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	3942.716100	14107	896
14/04/2026	3929.213000	14061	899
10/04/2026	3880.060900	13851	896
09/04/2026	3871.678500	13821	896
07/04/2026	3814.797300	13643	898
06/04/2026	3801.324900	13595	898
02/04/2026	3828.081500	13672	884
01/04/2026	3822.717600	13653	885
31/03/2026	3774.929300	13479	884
30/03/2026	3757.163800	13415	884

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