Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 21.59% Volatilidad 7.27% Sharpe 2.57

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie APV Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

4222.509800

Series activas disponibles

APV CLASI COLAB

Valor cuota

4222.509800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.00%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

8.64%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.093

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.89%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.453

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.63

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.10%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

7.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.200

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.66%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.029

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

22.47

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.34%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.014

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.59%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.571

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.66%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.88%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.64%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.311

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

39.76%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.752

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.73%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.588

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

63.82%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.617

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.79%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.495

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.085%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.491%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.387%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	4222.509800	15626	963
14/07/2026	4219.004100	15611	963
13/07/2026	4229.895400	15679	964
10/07/2026	4239.530300	15706	964
09/07/2026	4235.897300	15693	963
08/07/2026	4221.855800	15640	962
07/07/2026	4223.036700	15584	962
06/07/2026	4236.391800	15634	962
03/07/2026	4198.762800	15479	951
02/07/2026	4190.949600	15454	950

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