Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 19.48% Volatilidad 7.25% Sharpe 2.32

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C D ACTIVA

Serie ALTOP administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8640-1 Serie ALTOP Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

3585.780000

Series activas disponibles

ALTOP APV CLASI COLAB

Valor cuota

3585.780000

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.111

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.299

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

15.78

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.51%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.791

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.850

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.77%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.432

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.65%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.36%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.69

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.48%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

7.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.323

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.84%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.092

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.52%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

8.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.845

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.775

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

62.71%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

8.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.600

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.80%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.414

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.079%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.487%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.157%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	3585.780000	15057	110
14/10/2026	3602.552300	15021	109
13/10/2026	3613.284300	14897	107
09/10/2026	3613.247000	14843	106
08/10/2026	3619.309400	14868	106
07/10/2026	3628.445300	14762	104
06/10/2026	3620.758500	14731	104
05/10/2026	3610.687100	14690	104
02/10/2026	3592.377100	14611	104
01/10/2026	3566.457400	14491	104

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