Historial del Fondo

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RUN: 8623-1 | Serie: UNICA
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Registros Históricos
69 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/04/2016 1354.003300 22386 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1353.873500 18845 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1353.748100 19209 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1353.623300 18480 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1353.496700 18508 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1353.109700 19947 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1352.979900 16274 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1352.848400 15691 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1352.715400 15769 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1352.583500 16229 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 1352.055700 19743 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1351.924200 15783 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1351.790800 16262 541 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1351.659400 16522 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1351.265900 20044 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1351.135200 17428 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1351.003600 16823 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1350.872000 16815 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1350.738000 16746 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1350.342500 19083 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1350.212100 17546 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1350.082300 18027 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1349.953300 17484 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1349.823000 17276 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1349.431900 19158 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1349.301700 16440 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1349.171000 16679 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1349.040400 16387 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1348.910300 17318 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1348.521600 20072 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1348.394200 17362 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1348.262300 18139 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1348.133200 18263 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1348.004100 18523 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1347.614400 21001 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1347.484100 18642 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1347.353600 18506 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1347.223200 18488 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1347.094100 17865 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1346.702500 20423 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1346.571500 17764 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1346.440900 17376 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1346.309500 17157 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1346.179800 16990 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1345.789200 18829 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1345.658900 16377 567 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1345.528800 16794 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1345.398900 16892 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1345.268800 17779 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1344.875900 18295 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1344.740300 16601 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1344.608300 18511 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1344.478200 19571 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1344.347600 20246 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1343.948200 22256 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1343.818900 21173 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1343.684000 21416 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1343.556200 22629 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1343.429800 23272 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1343.052900 23228 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1342.926400 20182 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1342.798500 21054 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1342.671000 20349 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1342.542700 19325 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1342.158700 21497 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1342.031500 18016 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1341.902200 17880 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1341.770100 17920 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1341.636700 17888 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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