Ficha del fondo mutuo

CAPITAL

Serie UNICA administrada por ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8623-1 Serie UNICA Pesos chilenos 08/04/2016
Administradora
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1354.003300
Valor cuota
1354.003300
Última actualización: 08/04/2016
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.30%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-11.283
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-11.519
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 1M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/03/2016 - 08/04/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.014%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.039%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.009%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
22
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
08/04/2016 1354.003300 22386 553
07/04/2016 1353.873500 18845 537
06/04/2016 1353.748100 19209 539
05/04/2016 1353.623300 18480 542
04/04/2016 1353.496700 18508 545
01/04/2016 1353.109700 19947 559
31/03/2016 1352.979900 16274 541
30/03/2016 1352.848400 15691 541
29/03/2016 1352.715400 15769 542
28/03/2016 1352.583500 16229 542
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Siguientes pasos

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