Historial del Fondo
DEUDA INTERNACIONAL
RUN: 8619-3 | Serie: INVFiltros
Registros Históricos
1035 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 2202.421400 | 2940 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 2218.388700 | 2961 | 791 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 2228.630900 | 3005 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 2229.036100 | 3007 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 2220.495500 | 2991 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 2233.154900 | 2992 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 2227.516800 | 2983 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 2239.384600 | 3016 | 794 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 2226.726800 | 2999 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 2218.649300 | 2989 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 2223.708200 | 2996 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 2225.919900 | 2998 | 795 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 2215.251500 | 2987 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 2210.551700 | 2980 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 2222.099200 | 3002 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2025 | 2213.363400 | 2992 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 2208.996900 | 2986 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 2215.238300 | 3325 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 2183.828600 | 3278 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 2204.782800 | 3317 | 800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 2220.761200 | 3287 | 798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 2212.312300 | 3269 | 798 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 2226.972800 | 3305 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 2235.961900 | 3308 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 2213.036700 | 3274 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 2208.504400 | 3276 | 800 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 2208.014500 | 3270 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 2228.697200 | 3287 | 796 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 2233.517600 | 3350 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 2213.325300 | 3319 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 2212.514600 | 3334 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 2185.475200 | 3293 | 797 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 2171.027100 | 3286 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 2167.338300 | 3266 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 2176.270900 | 3274 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 2182.733200 | 3291 | 799 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 2191.742800 | 3314 | 801 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 2203.844400 | 3329 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 2200.862800 | 3319 | 802 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 2204.240200 | 3313 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 2178.942300 | 3276 | 803 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 2166.880900 | 3259 | 804 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 2160.584000 | 3257 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 2153.940500 | 3252 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 2142.753700 | 3235 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 2124.274700 | 3207 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 2115.382900 | 3199 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 2112.453100 | 3194 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 2114.087600 | 3197 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 2128.196800 | 3211 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 2133.686200 | 3220 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 2120.178800 | 3212 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 2132.586800 | 3233 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 2133.497700 | 3232 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 2160.433500 | 3273 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 2152.020000 | 3255 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 2142.533200 | 3253 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 2132.586200 | 3239 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 2123.441500 | 3253 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 2130.418200 | 3265 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 2112.346200 | 3239 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 2123.455600 | 3249 | 806 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 2127.932500 | 3268 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 2123.011000 | 3260 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 2118.603900 | 3249 | 807 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 2113.655100 | 3248 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 2123.806100 | 3270 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 2134.731600 | 3278 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 2130.592200 | 3273 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 2133.795500 | 3278 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 2121.340500 | 3260 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 2128.934200 | 3267 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 2122.092100 | 3260 | 810 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 2122.971700 | 3251 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 2128.181300 | 3259 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 2136.683000 | 3271 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 2132.268400 | 3262 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 2118.430300 | 3241 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 2135.870500 | 3255 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 2123.108300 | 3236 | 808 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 2122.491600 | 3244 | 809 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 2123.275600 | 3254 | 812 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 2126.837300 | 3176 | 813 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 2109.142800 | 3153 | 814 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 2129.450700 | 3184 | 815 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 2138.022900 | 3202 | 817 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 2123.619500 | 3165 | 817 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 2124.362600 | 3182 | 819 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 2130.403700 | 3171 | 820 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 2163.324900 | 3221 | 821 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 2139.391600 | 3185 | 821 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 2119.316200 | 3176 | 820 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 2115.153700 | 3164 | 820 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 2113.846900 | 3178 | 821 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 2114.217500 | 3177 | 822 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 2141.681900 | 3219 | 823 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 2166.914200 | 3260 | 824 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 2183.229900 | 3284 | 824 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 2181.602100 | 3287 | 824 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 2175.514000 | 3275 | 825 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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