Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: H
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972 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/10/2023 2119.622300 3779 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2156.360800 3844 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2145.511800 3839 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2159.327800 3871 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2178.734500 3945 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2186.648100 3957 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2179.980500 3954 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2173.848800 3943 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2197.209700 4044 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2192.793500 4036 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2190.456200 3931 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2172.523900 3907 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2153.139400 3903 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2157.122500 3912 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2136.292000 3874 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2131.805600 3870 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2118.998300 3847 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2123.502200 3815 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2098.161300 3790 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2082.608100 3762 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2106.661400 3765 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2103.460100 3749 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2102.900600 3748 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2093.374200 3726 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2066.551900 3677 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2072.272100 3687 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2052.185000 3651 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2066.593300 3676 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2062.896700 3787 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2067.427700 3791 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2088.909900 3827 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2073.908700 3817 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2078.870800 3824 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2045.592100 3774 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2031.964800 3749 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2027.027100 3745 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1993.286100 3683 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1983.293700 3667 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1989.438800 3678 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1990.565300 3680 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1993.195200 3687 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1971.149000 3641 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1958.388000 3642 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1986.518500 3663 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1998.367600 3679 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2012.303000 3594 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2020.187800 3565 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2015.641000 3557 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2007.302500 3535 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1996.956100 3644 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1996.335000 3645 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1984.848600 3623 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1983.501500 3619 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2000.622500 3641 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2010.482100 3657 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1992.717700 3604 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1969.649500 3599 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1983.377000 3664 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1968.572200 3647 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1958.586000 3629 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1952.585100 3664 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1919.707800 3567 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1917.475300 3563 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1915.324900 3538 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1922.122600 3550 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1919.442000 3517 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1906.683400 3491 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1875.185600 3380 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1884.459800 3396 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1894.234800 3429 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1905.570000 3455 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1891.751500 3449 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1876.699600 3420 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1876.969600 3397 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1888.597300 3415 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1874.949800 3390 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1859.964400 3362 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1856.760500 3358 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1841.980600 3330 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1839.120500 3327 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1846.364500 3389 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1851.249600 3391 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1856.720900 3395 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1851.973600 3368 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1852.477600 3372 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1868.738500 3440 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1862.761800 3443 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1854.769900 3427 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1840.346700 3429 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1835.764100 3420 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1842.183500 3449 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1850.704100 3469 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1862.556000 3512 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1867.166500 3518 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1823.701100 3435 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1831.210000 3440 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1838.163100 3478 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1848.675900 3505 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1847.933900 3503 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1852.109300 3515 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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