Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: H
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1035 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
31/01/2024 2230.304900 3663 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2231.212200 3721 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2217.578000 3674 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2190.729800 3629 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2175.553000 3607 323 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2170.362900 3598 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2170.438900 3598 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2162.870800 3594 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2175.053300 3615 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2193.430200 3637 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2216.339700 3675 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2208.309200 3864 324 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2184.596400 3822 325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2173.529900 3791 322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2174.688800 3780 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2192.757700 3825 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2181.158500 3805 321 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2147.778000 3736 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2127.335600 3699 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2108.660300 3667 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2108.595600 3667 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2102.408100 3656 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2092.224200 3615 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2111.261200 3718 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2113.131200 3716 317 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2135.437400 3807 319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2106.018600 3748 320 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2079.046000 3698 318 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2066.011000 3665 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2052.358000 3634 316 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2081.323800 3648 315 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2076.006900 3652 314 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2057.787200 3616 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2071.706500 3638 313 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2079.982500 3643 312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2077.915700 3642 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2052.896300 3595 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2067.786100 3621 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2065.363700 3615 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2037.973700 3576 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2034.334600 3570 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2051.456000 3584 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2044.409500 3572 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2043.768000 3570 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2046.795700 3575 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2051.905100 3585 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2046.426800 3569 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2054.046300 3582 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2050.232600 3585 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2062.023500 3607 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2074.600000 3631 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2064.752400 3616 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2087.961900 3650 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2122.406800 3709 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2152.604300 3749 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2141.544000 3729 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2112.192700 3677 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2095.921800 3645 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2071.509900 3574 305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2058.954900 3553 306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2057.883500 3708 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2073.846700 3736 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2094.070300 3723 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2119.622300 3779 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2156.360800 3844 307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2145.511800 3839 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2159.327800 3871 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2178.734500 3945 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2186.648100 3957 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2179.980500 3954 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2173.848800 3943 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2197.209700 4044 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2192.793500 4036 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2190.456200 3931 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2172.523900 3907 308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2153.139400 3903 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2157.122500 3912 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2136.292000 3874 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2131.805600 3870 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2118.998300 3847 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2123.502200 3815 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2098.161300 3790 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2082.608100 3762 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2106.661400 3765 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2103.460100 3749 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2102.900600 3748 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2093.374200 3726 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2066.551900 3677 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2072.272100 3687 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2052.185000 3651 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2066.593300 3676 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2062.896700 3787 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2067.427700 3791 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2088.909900 3827 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2073.908700 3817 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2078.870800 3824 309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2045.592100 3774 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2031.964800 3749 310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2027.027100 3745 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1993.286100 3683 311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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