Historial del Fondo

DEUDA INTERNACIONAL

RUN: 8619-3 | Serie: B
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2618 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/09/2021 1835.149100 1544 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1839.644600 1548 842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1836.670500 1589 845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1855.731200 1611 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1866.899700 1621 847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1876.789400 1630 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1878.130600 1647 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1873.375700 1642 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1871.158900 1582 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1873.869100 1584 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1881.678100 1592 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1890.514800 1627 851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1885.119500 1607 852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1890.337600 1668 852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1876.330200 1642 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1852.084000 1621 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1848.700400 1618 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1848.899600 1554 848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1866.544300 1569 849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1885.173800 1621 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1879.025400 1617 850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1860.872800 1604 853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1858.493600 1606 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1856.003800 1604 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1823.937500 1576 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1820.996400 1575 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1816.864500 1571 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1837.915200 1589 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1822.573900 1576 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1830.483800 1582 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1816.588200 1570 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1796.222600 1542 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1808.460400 1553 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1816.114400 1569 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1818.028400 1570 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1805.600300 1561 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1789.957500 1561 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1787.378400 1558 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1782.144600 1545 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1793.871800 1566 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1805.293300 1575 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1799.703500 1579 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1779.973100 1519 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1759.428300 1532 855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1759.920500 1508 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1766.825000 1506 853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1742.814700 1486 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1761.144900 1502 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1753.447800 1487 854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1751.126400 1491 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1761.099200 1499 856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1794.957000 1528 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1788.783600 1522 857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1763.845800 1502 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1743.627200 1485 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1740.286900 1482 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1726.358800 1470 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1729.342800 1531 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1730.522700 1523 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1726.057400 1519 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1723.198700 1521 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1719.153200 1515 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1720.972500 1517 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1728.616100 1465 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1729.789500 1466 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1732.702100 1465 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1734.205700 1463 858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1740.883900 1472 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1755.108700 1522 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1761.540400 1527 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1765.586300 1530 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1746.646900 1514 860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1720.018500 1491 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1717.732300 1458 859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1713.825800 1475 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1718.757200 1462 861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1689.404500 1438 862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1702.886700 1470 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1699.827600 1466 863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1682.795900 1457 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1668.384400 1448 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1669.409600 1448 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1686.073100 1462 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1690.000600 1464 865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1695.360600 1470 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1697.597700 1471 866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1709.258900 1482 868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1694.570600 1455 867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1681.830300 1446 868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1686.348700 1466 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1698.954300 1477 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1712.871800 1490 870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1695.326100 1475 871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1673.947900 1457 871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1675.036800 1459 872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1684.228200 1468 873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1686.009400 1470 873 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1686.236000 1471 874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1699.044800 1480 875 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1701.737200 1482 876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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