Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8587-1 | Serie: F1
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418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/04/2018 993.491300 2550 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 994.826900 2555 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 989.676100 2546 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 989.743100 2546 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 986.146400 2535 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 987.697400 2549 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 988.846200 2552 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 973.408100 2512 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 974.577400 2515 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 975.836200 2482 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 975.669400 2497 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 968.025900 2477 1720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 968.025000 2473 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 962.678800 2459 1718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 966.582200 2490 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 968.200200 2488 1721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 972.442500 2506 1723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 977.537700 2521 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2018 980.619600 2529 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2018 984.288800 2506 1723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2018 983.275800 2515 1722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2018 986.910100 2525 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2018 991.181900 2536 1724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2018 992.928900 2542 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2018 988.210500 2519 1725 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2018 972.310300 2478 1727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2018 967.698600 2462 1726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2018 967.703700 2462 1726 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2018 965.223600 2463 1727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2018 962.885900 2457 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2018 968.635400 2472 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2018 976.919400 2501 1730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2018 984.697300 2536 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2018 990.519400 2551 1731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2018 995.302600 2563 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2018 993.541100 2557 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2018 990.559800 2550 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2018 982.994200 2530 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2018 983.276500 2522 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2018 982.058200 2510 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2018 983.169000 2516 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2018 970.571600 2484 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2018 969.748700 2482 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2018 979.019600 2509 1734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2018 975.932100 2491 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2018 993.980400 2534 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2018 1004.227000 2555 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2018 992.811100 2515 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2018 1008.094800 2646 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2018 1016.956900 2674 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2018 1025.714000 2683 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2018 1024.411900 2677 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2018 1021.354900 2670 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2018 1029.190900 2698 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2018 1023.310000 2660 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2018 1025.050600 2674 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2018 1019.535400 2638 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2018 1019.729600 2635 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2018 1021.126000 2654 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2018 1023.543900 2660 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2018 1019.097800 2654 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2018 1010.006400 2631 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2018 1005.199600 2655 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2018 1005.334900 2656 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2018 1001.182200 2655 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2018 994.785200 2637 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2018 993.514900 2609 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2018 998.299700 2617 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2018 996.168500 2619 1745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2018 990.504900 2587 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2018 984.876100 2542 1744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2018 985.526500 2544 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2018 981.069500 2533 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2017 976.352500 2528 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2017 971.190500 2504 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2017 965.189400 2492 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2017 970.088500 2522 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2017 969.994300 2510 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2017 964.928900 2492 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2017 974.623300 2512 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2017 983.978700 2531 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2017 987.183700 2426 1731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2017 919.385200 2189 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2017 907.392700 2187 1732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2017 906.763200 2200 1727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2017 897.552300 2179 1729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2017 891.523800 2169 1730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2017 874.535100 2157 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2017 877.555000 2226 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2017 890.559000 2266 1736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2017 900.526300 2290 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2017 897.517600 2287 1737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2017 892.387500 2277 1739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2017 900.714300 2379 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2017 905.713200 2402 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2017 900.880600 2389 1735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2017 904.630900 2530 1738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2017 904.300400 2539 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2017 920.240500 2623 1743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2017 924.138300 2619 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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