Historial del Fondo

ACCIONES CHILENAS

RUN: 8587-1 | Serie: F1
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418 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/09/2018 884.144400 1955 1651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 878.680400 1949 1651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 871.520200 1932 1651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 880.071700 1951 1649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 887.347100 1975 1652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 892.352300 1987 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 890.924300 1983 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 898.040300 2003 1653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 894.171200 1999 1654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 895.050000 2000 1654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 891.563500 1993 1655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 894.218300 1999 1655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 893.626600 2005 1657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 891.914100 2002 1657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 891.475800 2001 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 890.803200 1993 1658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 891.484500 1996 1660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 894.786900 2011 1661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 890.888300 2004 1662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 893.512600 2012 1663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 899.761800 2026 1666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 906.750900 2042 1666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 909.971600 2049 1667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 916.179000 2060 1667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 923.579200 2076 1668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 916.948200 2065 1668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 923.686200 2088 1669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 928.870300 2099 1670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 920.543500 2076 1670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 925.580300 2093 1672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 933.479100 2126 1674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 933.260000 2125 1674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 932.361500 2124 1675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 927.157100 2115 1676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 929.076100 2124 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 921.510800 2111 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 922.353400 2113 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 919.151400 2105 1678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 912.712000 2091 1681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 911.573900 2096 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 911.939200 2106 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 915.118100 2116 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 916.456100 2119 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 912.321700 2107 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 907.733400 2095 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 905.892600 2091 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 910.619900 2116 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 911.864000 2126 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 906.317500 2114 1683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 911.472200 2125 1682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 912.761000 2164 1686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 913.351400 2192 1687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 925.051300 2222 1687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 929.866400 2237 1687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 934.634700 2261 1688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 932.560800 2299 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 936.787100 2310 1693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 940.283400 2330 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 951.127700 2365 1695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 950.795200 2364 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 949.429400 2362 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 951.017600 2370 1697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 944.302900 2350 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 940.245900 2344 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 944.121800 2353 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 952.647800 2368 1698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 953.415500 2384 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 941.740400 2359 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 938.723000 2360 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 946.056600 2383 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 956.713700 2383 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 971.039800 2419 1700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 971.870200 2427 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 967.434500 2409 1702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 977.752400 2434 1703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 984.759800 2452 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 991.618100 2477 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 995.777000 2476 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 999.952500 2485 1704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 996.254900 2476 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 994.113700 2471 1705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 997.001000 2488 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 994.075700 2525 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 992.554700 2516 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 986.477000 2501 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 988.802700 2528 1706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 988.496000 2551 1708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 989.321500 2532 1709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 996.149500 2551 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1002.058900 2643 1711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 995.765800 2627 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 992.735600 2619 1712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 992.027900 2551 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1001.058300 2563 1713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1003.219400 2581 1716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1001.049600 2582 1718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1001.124200 2561 1718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1000.401200 2560 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 991.018500 2533 1717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 990.300200 2532 1719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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