Ficha del fondo mutuo
BTG BRASIL
Serie A administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8575-8
Serie A
Pesos chilenos
14/04/2026
Series activas disponibles
A
B-APV
Valor cuota
1797.526200
Última actualización: 14/04/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
12.38%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
22.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
11.188
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.74%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.519
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
102.62
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
22.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.740
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
12.193
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
33.38
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
29.65%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.299
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.36
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.91%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.83%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.458
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.81%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.85%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.02%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.524
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.34%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
21.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.092
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-28.38%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.133
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.25
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
51.26%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
22.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.459
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.30%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-3.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-35.36%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.684
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.43
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/04/2025 - 14/04/2026.
Promedio diario
0.186%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.349%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-5.468%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | 1797.526200 | 1088 | 275 |
| 10/04/2026 | 1785.033900 | 1082 | 276 |
| 09/04/2026 | 1756.610100 | 1058 | 275 |
| 07/04/2026 | 1726.859200 | 1055 | 274 |
| 06/04/2026 | 1716.797100 | 1173 | 276 |
| 02/04/2026 | 1725.189200 | 1173 | 276 |
| 01/04/2026 | 1713.959100 | 1162 | 276 |
| 31/03/2026 | 1725.577400 | 1170 | 275 |
| 30/03/2026 | 1681.026600 | 1138 | 275 |
| 27/03/2026 | 1672.537700 | 1132 | 274 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.