Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/04/2019 584.256300 509 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2019 589.567800 513 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2019 583.754700 508 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2019 581.205400 506 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2019 573.911100 500 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2019 579.071500 504 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2019 583.079700 509 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2019 577.959100 504 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2019 573.738300 500 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2019 568.275000 496 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2019 586.236100 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2019 580.535200 507 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2019 573.061600 501 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2019 590.306700 516 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2019 600.641000 525 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2019 599.676400 524 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2019 599.635600 527 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2019 594.765600 523 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2019 589.431700 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2019 588.976000 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2019 584.300000 509 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2019 583.942000 508 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2019 573.518900 499 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2019 567.908600 494 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2019 571.095800 497 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2019 571.942600 498 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2019 574.393000 500 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2019 574.661600 505 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2019 573.372800 504 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2019 582.717500 512 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2019 586.376400 529 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2019 587.512100 530 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2019 587.922500 530 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2019 582.955700 526 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2019 580.779400 523 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2019 582.042800 524 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2019 582.685700 525 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2019 583.369500 524 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2019 580.653500 522 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2019 571.843700 514 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2019 579.393500 525 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2019 580.646300 509 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2019 581.869000 510 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2019 585.102300 508 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2019 588.283300 510 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2019 590.957500 513 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2019 587.605400 510 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2019 585.459100 508 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2019 588.294900 510 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2019 586.081100 509 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2019 591.150900 513 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2019 589.976500 514 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2019 589.183200 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2019 589.995200 514 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2019 590.601300 514 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2019 588.830200 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2019 593.589100 510 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2019 596.209000 512 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2019 592.738800 509 91 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2019 593.014900 505 90 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2019 590.434100 503 90 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2019 589.358200 502 90 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2019 587.900200 517 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2019 588.947700 518 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2019 586.747600 516 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2019 583.323300 513 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2019 574.617800 506 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2019 574.495300 506 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2019 569.837100 502 92 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2019 573.868300 506 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2018 562.081300 496 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2018 562.287400 496 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2018 561.566500 495 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2018 555.537600 490 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2018 552.102600 487 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2018 552.737400 487 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2018 554.732300 489 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2018 558.118500 492 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2018 554.669900 489 93 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2018 549.732100 485 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2018 558.177100 493 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2018 558.019100 492 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2018 555.663300 490 94 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2018 552.011300 502 95 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2018 549.998500 504 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2018 557.469800 511 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2018 559.155300 512 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2018 554.891400 508 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2018 553.484300 507 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2018 558.930500 512 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2018 552.744100 506 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2018 555.828300 509 96 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2018 552.371200 510 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2018 544.600400 503 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2018 542.299700 501 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2018 553.807800 512 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2018 553.704800 512 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2018 556.769600 515 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2018 557.807700 515 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2018 565.063100 522 97 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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