Historial del Fondo

ASIATICO EMERGENTE

RUN: 8517-0 | Serie: B
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2555 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/10/2019 1434.708900 780 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2019 1414.671400 769 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2019 1413.588300 769 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2019 1405.506400 764 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2019 1397.312000 760 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2019 1399.960900 761 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2019 1404.259100 764 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2019 1397.399000 760 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2019 1366.019200 743 94 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2019 1379.118500 750 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2019 1384.033900 768 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2019 1372.688100 762 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2019 1359.714200 754 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2019 1356.794700 752 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2019 1355.009000 751 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2019 1353.082700 750 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2019 1345.044100 746 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2019 1339.154500 744 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2019 1340.617000 744 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2019 1343.323200 746 96 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2019 1351.689200 757 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2019 1364.256700 764 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2019 1365.637000 765 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2019 1360.252300 762 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2019 1373.140600 769 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2019 1373.531000 769 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2019 1372.392800 769 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2019 1379.375700 773 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2019 1368.262200 766 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2019 1364.198500 764 97 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2019 1368.432900 785 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2019 1367.641200 784 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2019 1363.785900 782 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2019 1355.815500 778 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2019 1354.376800 777 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2019 1345.443000 771 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2019 1350.522400 780 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2019 1343.650300 778 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2019 1332.193100 772 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2019 1337.937400 775 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2019 1329.361900 770 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2019 1320.288600 765 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2019 1316.788000 763 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2019 1311.285000 760 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2019 1303.269700 755 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2019 1302.602100 755 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2019 1308.305400 758 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2019 1311.587300 760 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2019 1308.609400 758 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2019 1307.292200 757 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2019 1286.124600 745 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2019 1270.938900 736 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2019 1279.655500 741 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2019 1292.896300 749 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2019 1294.394000 749 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2019 1295.380700 750 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2019 1294.482600 749 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2019 1290.178400 747 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2019 1297.644300 751 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2019 1318.120600 763 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2019 1329.440600 769 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2019 1340.148000 777 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2019 1348.190500 781 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2019 1351.222100 783 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2019 1355.239600 785 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2019 1351.875300 785 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2019 1349.608100 784 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2019 1348.936700 783 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2019 1339.662700 778 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2019 1336.100400 776 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2019 1328.574700 772 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2019 1325.326100 770 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2019 1320.803700 767 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2019 1317.870500 765 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2019 1320.557200 767 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2019 1322.816800 768 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2019 1321.602500 767 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2019 1324.089500 769 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2019 1333.893700 775 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2019 1330.973600 772 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2019 1336.439700 775 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2019 1344.493300 780 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2019 1332.953100 773 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2019 1325.619400 769 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2019 1326.750600 770 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2019 1315.856000 763 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2019 1307.978400 759 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2019 1323.837600 768 103 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2019 1325.644800 771 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2019 1329.262600 774 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2019 1326.276200 772 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2019 1314.928500 765 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2019 1300.480500 757 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2019 1301.368600 757 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2019 1306.261400 760 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2019 1308.091600 761 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2019 1312.398700 763 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2019 1306.034800 760 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2019 1283.249700 746 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2019 1278.200300 743 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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