Ficha del fondo mutuo

ASIATICO EMERGENTE

Serie B administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8517-0 Serie B Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2585.285800

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

2585.285800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

4.10%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

17.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.779

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.47%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.32%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

5.992

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

12.44

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.982

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.53%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.217

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

13.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.465

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.80%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.39

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

11.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.593

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.15%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.853

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.70%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

12.62%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.993

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.497

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.37

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

60.39%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.973

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.28%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.541

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.123%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.112%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.287%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2585.285800	1189	363
14/04/2026	2572.190700	1182	364
10/04/2026	2530.143400	1167	363
09/04/2026	2528.364600	1166	363
07/04/2026	2452.051600	1129	361
06/04/2026	2420.764400	1116	358
02/04/2026	2452.380700	1131	357
01/04/2026	2457.660500	1133	357
31/03/2026	2421.186900	1116	357
30/03/2026	2422.851100	1118	357

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