Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 27.67% Volatilidad 15.32% Sharpe 1.73
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIATICO EMERGENTE

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8517-0 Serie L Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1567.923500
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
1567.923500
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
7.04%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
12.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
13.207
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.95%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.340
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
87.49
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.46%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.29%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.163
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.76%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.233
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.46%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
18.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.863
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.98%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.776
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
27.67%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
15.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.731
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.63%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.360
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.56%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
13.96%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.478
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.099
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.56%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.71%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.179
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.56
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.113%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.102%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.944%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
238
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1567.923500 17775 1908
28/08/2026 1563.029900 17673 1904
27/08/2026 1554.394800 17577 1903
26/08/2026 1532.686000 17404 1904
25/08/2026 1517.032200 17265 1899
24/08/2026 1511.973000 17390 1906
21/08/2026 1531.494000 17598 1899
20/08/2026 1523.298600 17323 1893
19/08/2026 1515.972200 16952 1894
18/08/2026 1520.154000 16870 1887
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