Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 25.73% Volatilidad 14.48% Sharpe 1.73

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

ASIATICO EMERGENTE

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8517-0 Serie L Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1504.173700

Series activas disponibles

B L M

Valor cuota

1504.173700

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-2.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

23.59%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.794

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.215

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

19.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.345

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.52%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.562

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.50%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

17.57%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.94%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.697

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

14.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.728

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-8.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.350

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

44.66%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

13.70%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.196

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.30%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.734

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

64.66%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

13.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.050

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-13.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.580

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.42

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.108%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

3.102%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-2.915%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1504.173700	18706	1933
14/07/2026	1501.871400	19141	1942
13/07/2026	1513.124700	19150	1948
10/07/2026	1543.426800	19802	1957
09/07/2026	1541.983900	19640	1951
08/07/2026	1542.199100	19766	1952
07/07/2026	1537.977200	20484	1952
06/07/2026	1568.040900	21030	1952
03/07/2026	1534.439100	20646	1944
02/07/2026	1529.795500	20522	1942

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