Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 43.53% Volatilidad 12.50% Sharpe 3.50
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

ASIATICO EMERGENTE

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8517-0 Serie L Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1560.796100
Series activas disponibles
B L M
Valor cuota
1560.796100
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
8.67%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.88%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
13.380
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.61%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.09%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
19.731
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
79.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
15.93%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
17.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
5.205
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.65%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.95%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.712
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
14.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.42%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
14.51%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.120
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.53%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.511
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.81
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.53%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
12.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.504
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.22%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.47%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.024
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
57.48%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.85%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.765
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.21%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.75%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.672
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
85.14%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.77%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-13.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.265
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.161%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.102%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.301%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
237
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1560.796100 16578 1678
29/05/2026 1534.728800 15806 1650
28/05/2026 1531.977500 15461 1618
27/05/2026 1528.057700 14848 1593
26/05/2026 1514.351500 14639 1576
25/05/2026 1476.577600 14285 1573
22/05/2026 1485.008100 14168 1557
20/05/2026 1460.421100 13649 1544
19/05/2026 1460.004900 13582 1534
18/05/2026 1463.333800 13739 1534
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos