Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: CLASICA
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2214 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/04/2024 1233.057500 99 976 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2024 1232.621200 99 977 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2024 1232.473900 99 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2024 1232.324300 99 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2024 1232.178200 99 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2024 1232.031600 98 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1231.596700 98 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1231.450600 97 967 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1231.303800 97 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1231.156200 97 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1231.008900 98 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1230.573600 99 973 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1230.427900 98 970 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1230.283000 99 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1230.134600 99 971 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1229.987300 99 972 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1229.552800 100 977 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1229.408100 98 970 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1229.260600 97 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1229.110900 96 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1228.966200 95 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1228.386900 96 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1228.242000 95 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1228.096900 95 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1227.947800 96 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1227.510900 97 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1227.358700 96 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1227.208500 97 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1227.062600 97 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1226.912000 96 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1226.471900 98 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1226.324800 98 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1226.178500 98 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1226.031800 98 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1225.884600 97 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1225.442200 98 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1225.287900 97 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1225.127200 97 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1224.980900 97 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1224.833100 97 950 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1224.390000 97 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1224.240600 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1224.089100 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1223.930100 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1223.780400 96 952 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1223.318300 99 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1223.167300 99 955 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1223.018900 99 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1222.863200 99 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1222.705100 98 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1222.258800 99 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1222.100900 98 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1221.948300 98 953 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1221.798000 100 954 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1221.635700 100 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1221.182000 102 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1221.017700 100 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1220.866300 101 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1220.713700 103 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1220.560100 102 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1220.104900 106 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1219.953300 105 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1219.801800 105 965 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1219.647200 104 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1219.493500 105 962 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1219.033900 106 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1218.880300 105 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1218.727300 105 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1218.573400 106 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1218.418700 105 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1217.955000 106 961 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1217.797800 105 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1217.644200 105 956 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1217.487800 106 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1217.333600 105 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1216.870500 107 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1216.713900 106 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1216.559500 106 959 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1216.405400 109 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1216.250700 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1215.788700 112 974 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1215.634600 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1215.480300 111 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1215.326100 110 968 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1214.708500 111 970 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1214.552300 109 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1214.397500 108 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1214.241100 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1213.624100 110 971 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1213.468700 110 969 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1213.312800 108 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1213.158900 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1213.003300 109 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1212.543800 111 966 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1212.388300 110 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1212.234800 109 963 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1212.080600 109 960 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1211.925800 109 958 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1211.309800 112 964 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1211.155700 110 957 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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