Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: CLASICA
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2184 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1337.085000 87 1112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1336.974100 88 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1336.645000 89 1126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1336.535700 87 1114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1336.425500 87 1116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1336.315500 87 1114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1336.205600 87 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1335.876400 88 1122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1335.766500 87 1116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1335.656700 87 1117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1335.547100 87 1117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1335.437600 88 1122 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1335.109700 90 1133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1335.000500 89 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1334.891200 88 1119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1334.781300 89 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1334.672300 89 1119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1334.345500 89 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1334.236600 87 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1334.127700 87 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1334.018900 87 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1333.910000 87 1114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1333.583500 89 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1333.474700 87 1115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1333.366000 87 1111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1333.257500 87 1110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1333.149100 87 1110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1332.824400 89 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1332.716300 86 1103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1332.608700 87 1113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1332.501000 87 1115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1332.393100 87 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1332.069800 89 1130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1331.854300 89 1130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1331.746400 88 1123 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1331.638700 88 1125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1331.316000 90 1136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1331.208600 87 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1331.101300 87 1119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1330.993800 88 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1330.886500 87 1105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1330.565000 89 1113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1330.458000 89 1113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1330.350900 87 1108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1330.244500 88 1115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1329.822400 90 1126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1329.717000 89 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1329.611300 88 1116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1329.505900 89 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1329.397400 87 1096 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1329.075600 90 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1328.968900 90 1121 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1328.863600 89 1117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1328.751500 89 1117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1328.646600 88 1116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1328.330600 90 1125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1328.226600 88 1117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1328.118800 87 1118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1328.014500 87 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1327.909500 88 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1327.595800 91 1137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1327.491400 91 1135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1327.385400 90 1137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1327.281200 90 1134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1327.176900 90 1133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1326.864200 91 1140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1326.759900 91 1135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1326.655700 90 1134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1326.552100 91 1135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1326.447500 91 1137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1326.135700 92 1140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1325.928100 91 1138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1325.824400 90 1135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1325.720400 91 1136 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1325.407600 92 1142 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1325.303600 92 1138 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1325.199800 92 1137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1325.094100 92 1137 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1324.989500 92 1135 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1324.676100 94 1139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1324.571700 92 1134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1324.467300 91 1129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1324.362800 91 1128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1324.257100 91 1129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1323.833900 97 1140 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1323.728400 94 1131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1323.620700 93 1128 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1323.514400 92 1126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1323.193300 94 1139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1323.086900 92 1129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1322.978000 93 1133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1322.871600 92 1133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1322.764300 92 1134 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1322.441800 94 1139 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1322.334900 91 1131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1322.227300 91 1131 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1322.118200 90 1129 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1321.680700 91 1141 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1321.571700 89 1126 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1321.356300 89 1120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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