Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: CLASICA
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/08/2018 1104.637700 49 424 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1104.451300 49 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1104.388500 49 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1104.327100 49 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1104.260000 50 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1104.199600 50 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1104.021000 50 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1103.961500 50 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1103.900400 50 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1103.839000 50 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1103.777800 49 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1103.595500 55 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1103.534900 47 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1103.474200 47 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1103.413300 47 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1103.352700 47 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1103.171200 54 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1103.110800 47 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1103.050400 48 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1102.990100 47 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1102.749900 56 427 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1102.690000 49 423 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1102.630700 55 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1102.571600 49 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1102.512400 48 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1102.336500 49 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1102.277900 47 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1102.219500 48 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1102.161400 49 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1101.929800 48 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1101.872000 47 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1101.814100 47 411 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1101.756400 47 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1101.698800 47 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1101.527800 48 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1101.470900 48 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1101.414800 48 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1101.359000 47 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2018 1101.303700 47 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2018 1101.138900 48 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2018 1101.083700 47 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2018 1101.028800 47 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2018 1100.974500 47 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2018 1100.919700 48 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2018 1100.755800 48 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2018 1100.701200 48 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2018 1100.647800 48 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2018 1100.594500 48 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2018 1100.541300 49 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2018 1100.382800 57 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2018 1100.331300 49 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2018 1100.279400 49 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2018 1100.229900 49 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2018 1100.178200 57 420 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2018 1100.022800 57 421 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2018 1099.971100 50 418 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2018 1099.919200 50 417 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2018 1099.868200 56 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2018 1099.667500 56 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2018 1099.617500 55 415 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2018 1099.567300 48 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2018 1099.517700 55 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2018 1099.468200 48 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2018 1099.321600 54 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2018 1099.272800 54 412 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2018 1099.224100 54 409 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2018 1099.175600 54 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2018 1099.127300 48 414 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2018 1098.984600 56 416 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2018 1098.937300 48 413 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2018 1098.890400 49 419 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2018 1098.797200 51 430 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2018 1098.657800 51 430 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2018 1098.611400 50 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2018 1098.565200 50 428 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2018 1098.519000 51 431 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2018 1098.473900 52 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2018 1098.339700 56 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2018 1098.294800 55 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2018 1098.249400 55 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2018 1098.204400 56 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2018 1098.152600 56 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2018 1098.014700 57 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2018 1097.968800 56 431 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2018 1097.922900 55 429 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2018 1097.877000 55 428 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2018 1097.831300 55 426 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2018 1097.695000 57 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2018 1097.649700 56 431 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2018 1097.604100 56 432 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2018 1097.561000 56 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2018 1097.517800 56 434 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2018 1097.343600 57 438 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2018 1097.300200 56 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2018 1097.255800 55 431 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2018 1097.211000 55 433 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2018 1097.075500 55 437 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2018 1097.029600 54 435 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2018 1096.983900 55 436 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2018 1096.938400 55 437 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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