Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/11/2018 1030.946700 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2018 1030.872600 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2018 1030.798500 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2018 1030.724700 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2018 1030.651100 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2018 1030.431200 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2018 1030.357500 0 21 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2018 1030.284200 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2018 1030.211400 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2018 1030.138700 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2018 1029.776400 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2018 1029.704000 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2018 1029.631700 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2018 1029.417600 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2018 1029.346400 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2018 1029.275200 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2018 1029.204800 1 22 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2018 1029.125300 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2018 1028.914900 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2018 1028.843000 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2018 1028.774300 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2018 1028.705100 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2018 1028.428700 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2018 1028.359800 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2018 1028.290900 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2018 1028.221400 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2018 1028.152900 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2018 1027.945000 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2018 1027.875800 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2018 1027.806700 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2018 1027.737100 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2018 1027.667700 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2018 1027.460900 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2018 1027.392100 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2018 1027.323300 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2018 1027.254700 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2018 1027.186000 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2018 1026.988600 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2018 1026.923200 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2018 1026.519900 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2018 1026.452300 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2018 1026.385500 1 29 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2018 1026.318500 1 29 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2018 1026.251600 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2018 1026.050500 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2018 1025.983500 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2018 1025.916300 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2018 1025.849300 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2018 1025.782100 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2018 1025.581600 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2018 1025.514800 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2018 1025.447800 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2018 1025.380800 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2018 1025.313700 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2018 1025.114000 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2018 1025.047500 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2018 1024.981300 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2018 1024.915100 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2018 1024.848900 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2018 1024.647800 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2018 1024.580800 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2018 1024.447700 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2018 1024.381200 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2018 1024.181700 2 32 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2018 1024.114600 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2018 1024.048800 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2018 1023.977700 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2018 1023.912900 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2018 1023.720700 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2018 1023.656700 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2018 1023.591200 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2018 1023.525400 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2018 1023.459800 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2018 1023.264100 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2018 1023.199000 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2018 1023.133800 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2018 1023.068500 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2018 1023.003400 1 30 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2018 1022.808500 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2018 1022.743700 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2018 1022.678900 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2018 1022.614200 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2018 1022.356000 1 31 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2018 1022.291400 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2018 1022.227500 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2018 1022.163900 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2018 1022.100200 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2018 1021.910600 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2018 1021.847500 1 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2018 1021.784400 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2018 1021.721600 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2018 1021.471400 1 28 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2018 1021.408900 0 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2018 1021.346300 0 27 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2018 1021.283900 0 26 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2018 1021.221900 0 25 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2018 1021.036800 0 25 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2018 1020.975200 0 25 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2018 1020.914400 0 25 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2018 1020.853800 0 25 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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