Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/07/2026 1286.362400 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1286.230300 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1286.098400 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1285.703300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1285.571700 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1285.440300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1285.308600 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1285.177000 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1284.783100 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1284.652000 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1284.520800 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1284.390300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1283.871400 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1283.741900 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1283.612200 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1283.482600 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1283.350200 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1282.956300 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1282.825500 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1282.696200 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1282.560200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1282.431200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1282.043000 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1281.915000 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1281.783200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1281.654800 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1281.525700 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1281.139700 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1281.011200 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1280.881100 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1280.752600 2 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1280.624100 2 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1280.239200 2 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1280.110900 2 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1279.982600 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1279.855000 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1279.726400 2 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1279.342400 2 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1279.086800 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1278.959100 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1278.831200 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1278.446400 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1278.318400 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1278.190600 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1278.060700 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1277.932100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1277.546800 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1277.418400 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1277.290100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1277.161700 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1277.032100 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1276.513500 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1276.384100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1276.252600 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1276.122500 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1275.730200 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1275.600100 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1275.467400 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1275.337200 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1275.206200 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1274.812600 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1274.681900 2 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1274.550500 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1274.417700 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1273.886000 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1273.753300 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1273.490500 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2026 1273.355800 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2026 1272.820100 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2026 1272.686200 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2026 1272.552800 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2026 1272.419600 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2026 1272.025600 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2026 1271.892300 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2026 1271.757300 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2026 1271.624300 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2026 1271.487500 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2026 1271.087500 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2026 1270.945000 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2026 1270.810600 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2026 1270.672800 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2026 1270.538900 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2026 1270.136000 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2026 1270.002200 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2026 1269.731600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2026 1269.592900 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2026 1269.185100 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2026 1269.049300 2 226 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2026 1268.912400 2 227 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2026 1268.777600 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2026 1268.641600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2026 1268.235100 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2026 1268.099000 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2026 1267.962100 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2026 1267.826600 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2026 1267.690700 2 228 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2026 1267.283400 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2026 1267.147000 2 229 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2026 1267.010200 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2026 1266.874200 2 230 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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