Historial del Fondo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

RUN: 8506-5 | Serie: APV
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Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1292.756500 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1292.621300 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1292.219300 2 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1292.085600 2 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1291.951100 2 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1291.816800 2 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1291.682600 2 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1291.280500 2 249 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1291.146400 2 248 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1291.012300 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1290.878400 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1290.744600 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1290.343800 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1290.210400 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1290.077000 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1289.942900 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1289.809600 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1289.410000 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1289.276900 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1289.143800 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1289.010700 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1288.877600 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1288.478500 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1288.345500 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1288.212700 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1288.080100 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1287.947500 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1287.550200 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1287.417900 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1287.286000 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1287.154100 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1287.022000 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1286.626200 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1286.362400 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1286.230300 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1286.098400 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1285.703300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1285.571700 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1285.440300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1285.308600 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1285.177000 2 255 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1284.783100 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1284.652000 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1284.520800 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1284.390300 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1283.871400 2 257 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1283.741900 2 256 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1283.612200 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1283.482600 2 253 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1283.350200 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1282.956300 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1282.825500 2 254 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1282.696200 2 252 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 1282.560200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1282.431200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1282.043000 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1281.915000 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1281.783200 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1281.654800 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1281.525700 2 250 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1281.139700 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1281.011200 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1280.881100 2 251 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1280.752600 2 245 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1280.624100 2 244 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1280.239200 2 242 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1280.110900 2 240 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1279.982600 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1279.855000 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1279.726400 2 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1279.342400 2 239 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1279.086800 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 1278.959100 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 1278.831200 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1278.446400 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2026 1278.318400 2 238 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2026 1278.190600 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2026 1278.060700 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2026 1277.932100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2026 1277.546800 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2026 1277.418400 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2026 1277.290100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2026 1277.161700 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2026 1277.032100 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2026 1276.513500 2 237 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2026 1276.384100 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2026 1276.252600 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2026 1276.122500 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2026 1275.730200 2 236 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2026 1275.600100 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2026 1275.467400 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2026 1275.337200 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2026 1275.206200 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2026 1274.812600 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2026 1274.681900 2 231 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2026 1274.550500 2 232 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2026 1274.417700 2 233 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2026 1273.886000 2 235 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2026 1273.753300 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2026 1273.490500 2 234 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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