Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: A
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2016 1347.925900 10239 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1349.935500 10253 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1344.923000 10330 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1346.749500 10340 848 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1358.363800 10450 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1361.576200 10480 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1367.466700 10602 858 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1357.300200 10524 859 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1356.066500 10578 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1346.561500 10548 864 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1360.770500 10694 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1361.854800 10754 867 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1375.914500 10920 872 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1374.605300 10922 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1367.764200 10873 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1357.419300 10797 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1350.169400 10740 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1342.805200 10718 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1350.962100 10781 874 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1345.208400 10735 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1346.174400 10754 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1342.597900 10730 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1344.788500 10752 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1353.052900 10822 883 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1352.536200 10810 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1343.176500 10733 882 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1346.653700 10802 884 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1331.536600 10757 885 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1333.676500 10797 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1319.801600 10688 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1325.316900 10773 888 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1326.587700 10755 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1327.343400 10783 890 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1310.447200 10606 892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1314.047100 10693 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1327.721100 10820 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1355.341700 11022 898 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1344.133700 10936 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1352.724100 11006 899 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1356.816100 11081 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1361.253100 11161 901 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1375.334400 11339 902 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1364.338600 11277 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1371.533000 11391 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1367.270500 11365 907 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1376.020600 11434 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1377.595600 11455 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1369.922800 11444 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1379.966800 11526 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1379.140700 11527 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1377.933200 11487 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1398.640700 11621 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1399.313700 11620 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1389.802300 11549 912 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1391.758800 11602 910 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1386.592900 11563 911 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1381.098700 11523 913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1391.325500 11619 914 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1383.042500 11602 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1367.596700 11474 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1367.242300 11505 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1367.873700 11524 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1361.820700 11510 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1365.198400 11548 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1377.181700 11655 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1357.426300 11514 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1355.658600 11533 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1348.124600 11488 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1357.981000 11595 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1329.094700 11346 938 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1320.846400 11293 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1317.553600 11322 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1323.428200 11374 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1326.290300 11443 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1324.182100 11430 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1311.625300 11336 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1326.973000 11475 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1349.110800 11761 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1347.447500 11762 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1344.214800 11775 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1343.451200 11810 961 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1330.911500 11773 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1338.078900 11913 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1331.892800 11866 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1344.216200 11982 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1336.923400 11928 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1342.073800 11975 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1346.806800 12087 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1341.082000 12025 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1343.573300 12052 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1348.193200 12104 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1341.562000 12054 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1349.997500 12153 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1331.876900 12034 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1334.797600 12079 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1342.814100 12147 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1331.604900 12051 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1345.355000 12169 983 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1356.073300 12270 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1339.292500 12192 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 101 - 200 de 259 registros
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