Historial del Fondo

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RUN: 8479-4 | Serie: A
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2017 1432.457300 9555 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1427.095000 9535 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1425.847000 9542 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1421.088200 9506 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1417.923400 9512 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1430.057600 9551 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1425.105700 9503 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1406.331900 9383 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1407.782500 9373 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1420.165300 9453 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 1434.190300 9549 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 1428.656200 9538 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 1430.918700 9554 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 1432.075900 9601 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 1429.467200 9597 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1441.099100 9700 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1437.962700 9632 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1420.654600 9517 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 1412.468000 9636 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 1389.066800 9463 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1390.480500 9476 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 1379.382600 9401 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1391.062300 9478 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1385.371900 9445 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1380.087000 9412 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1390.188200 9480 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1389.750300 9452 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1394.151800 9527 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1396.791600 9553 763 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1403.669600 9587 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1402.755800 9630 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1413.824000 9774 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1408.121300 9756 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1411.736600 9758 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1400.931200 9663 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1400.606300 9658 767 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1396.750100 9625 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1391.912500 9579 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1388.482200 9601 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 1376.108100 9501 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 1365.228300 9335 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 1354.534900 9233 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 1343.531000 9156 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1329.479300 9060 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1315.289800 9018 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1317.362500 9035 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1290.172500 8850 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1283.516600 8906 769 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1294.861700 9045 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1308.457100 9145 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1313.729100 9189 774 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1321.374600 9250 773 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1324.793000 9293 775 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1342.158000 9416 778 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1350.855300 9520 783 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1350.206900 9569 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1353.703500 9613 787 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1352.543100 9617 791 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1348.589900 9591 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1353.277000 9639 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1354.447400 9675 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1351.537000 9720 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1350.642900 9714 802 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1362.394400 9864 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1365.947000 9898 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1360.612200 9966 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1348.554500 9882 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1347.811000 9887 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1351.452100 9966 812 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1342.946600 9911 813 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1365.675600 10090 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1357.802000 10035 815 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1350.941700 9988 816 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1357.145900 10043 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1359.640900 10067 819 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1371.151700 10165 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1368.512800 10147 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1372.197800 10197 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1372.956900 10201 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1366.884800 10170 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1363.659800 10140 829 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1385.478900 10308 828 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1359.683200 10139 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1375.015500 10256 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1376.260600 10267 833 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1393.960800 10454 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1398.674500 10499 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1403.015900 10548 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1406.425900 10572 837 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1403.309900 10555 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1395.744200 10500 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1394.952000 10495 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1370.751700 10313 839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1379.127500 10386 840 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1392.548900 10477 841 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1394.052600 10507 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1388.485100 10475 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1376.452800 10388 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1368.013200 10335 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1367.591500 10386 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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