Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.08% Volatilidad 1.32% Sharpe 0.22

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF>5 AÑOS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8460-3 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2628.330600

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

2628.330600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.56%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.980

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.05%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.06%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.10%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

56.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.23%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.278

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.54%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.091

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.88%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.12%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.18%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.445

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.08%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.218

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.371

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

5.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

12.17%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.479

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.692

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.849

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.35%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.263

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.02%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.305%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.32%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	2628.330600	63384	5428
31/08/2026	2628.882700	63439	5429
28/08/2026	2626.858000	63554	5436
27/08/2026	2626.100100	63470	5435
26/08/2026	2627.353400	63556	5441
25/08/2026	2626.654900	63555	5448
24/08/2026	2625.223600	63651	5450
21/08/2026	2625.139800	63930	5454
20/08/2026	2626.588300	63965	5454
19/08/2026	2627.764300	64248	5462

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