Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.07% Volatilidad 1.49% Sharpe 1.57

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF>5 AÑOS

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8460-3 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2624.673900

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

2624.673900

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.033

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.17%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.290

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.57

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.06%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.39%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-4.099

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.17%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-5.316

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.58%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.19%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.359

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.07%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.565

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.17%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.88%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.556

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.58%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.653

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.40%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.434

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.88%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.768

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.26%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.20%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.161

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.15

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.028%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.375%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.32%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2624.673900	65257	5570
14/07/2026	2625.388100	65268	5568
13/07/2026	2625.229500	65366	5573
10/07/2026	2627.676800	65710	5580
09/07/2026	2627.675100	65483	5577
08/07/2026	2627.978400	65530	5579
07/07/2026	2624.737900	65528	5582
06/07/2026	2626.059400	65826	5579
03/07/2026	2623.576800	65797	5582
02/07/2026	2622.096700	65731	5579

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos