Ficha del fondo mutuo

FM BCI EST UF>5 AÑOS

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8460-3 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2765.749700

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

2765.749700

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.25%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.876

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.411

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

35.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

2.85%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

5.304

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

13.338

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

23.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.55%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.611

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.57%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

9.320

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.27

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.80%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.259

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.71%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.696

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.83%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.400

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.11%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.86%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.947

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.27%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-6.61%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.401

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.032%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.384%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.281%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	2765.749700	3866	469
14/04/2026	2763.192100	3862	469
10/04/2026	2756.399500	3843	469
09/04/2026	2756.808200	3844	469
07/04/2026	2758.815000	3847	470
06/04/2026	2756.427400	3843	470
02/04/2026	2749.894800	3831	469
01/04/2026	2750.216000	3832	469
31/03/2026	2747.778700	3828	469
30/03/2026	2744.042100	3823	469

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