Historial del Fondo

PRINCIPAL ASIA

RUN: 8438-7 | Serie: INV
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1094 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2023 1802.362600 7527 1754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1817.325200 7582 1756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1815.385500 7584 1757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1800.165900 7521 1757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1792.490500 7513 1760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1801.322200 7558 1761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1806.198200 7578 1761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1808.615700 7633 1767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1822.298300 7700 1769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1834.761700 7768 1771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1846.174200 7839 1773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1852.694100 7890 1775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1852.354300 7887 1776 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1842.735100 7853 1777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1849.932600 7884 1777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1834.880100 7848 1780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1783.421200 7660 1785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1782.623300 7679 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1781.625800 7688 1788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1790.000300 7736 1791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1785.754600 7724 1792 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1792.758100 7772 1794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1767.086900 7664 1795 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1767.060500 7672 1796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1772.448600 7695 1796 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1773.183300 7740 1799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1783.105500 7783 1800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1776.193500 7777 1803 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1779.133600 7826 1805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1781.434000 7873 1809 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1797.557200 7987 1812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1778.627500 7941 1812 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1773.624900 8019 1813 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1777.349700 8056 1815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1775.988800 8080 1816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1756.480400 8018 1819 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1741.369000 7953 1822 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1779.726100 8132 1824 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1771.980200 8138 1826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1786.514500 8186 1829 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1799.323000 8246 1830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1799.513800 8252 1830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1803.582600 8293 1833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1804.523400 8309 1836 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1817.093300 8359 1837 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1813.377800 8372 1841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1801.068200 8316 1842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1796.460500 8304 1844 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1805.761600 8354 1846 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1836.748400 8538 1847 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1808.094700 8445 1849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1819.896100 8488 1849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1833.299500 8558 1851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1848.789700 8633 1852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1861.076100 8693 1854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1848.043000 8673 1855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1849.192100 8678 1855 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1855.237300 8719 1856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1886.235200 8839 1857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1893.287700 8871 1857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1875.066600 8745 1859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1865.830200 8709 1860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1872.650800 8773 1864 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1854.494700 8806 1866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1828.760100 8710 1869 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1823.781400 8698 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1815.457300 8625 1870 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1821.806200 8682 1876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1822.434300 8740 1877 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1847.175100 8858 1880 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1847.819400 8767 1881 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1847.645500 8791 1884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1835.460600 8735 1885 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1833.160000 8763 1891 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1846.121400 9108 1908 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1824.876900 9007 1909 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1805.846400 8908 1911 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1786.183300 8836 1912 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1795.308700 8896 1916 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1775.738800 8814 1920 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1803.870800 8931 1917 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1834.011800 9084 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1832.665400 9089 1919 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1864.324200 9270 1925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1875.674700 9324 1928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1874.988500 9327 1929 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1879.220000 9357 1931 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1871.738000 9331 1934 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1880.947400 9383 1935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1851.217500 9201 1935 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1853.048300 9277 1937 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1840.719100 9227 1938 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1858.007200 9336 1940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1864.331100 9383 1940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1851.493300 9323 1943 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1877.610000 9444 1942 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1869.703300 9429 1946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1886.491700 9544 1950 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1897.039500 9547 1948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1908.363800 9518 1947 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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