Historial del Fondo

AMERICA LATINA

RUN: 8434-4 | Serie: CLASI
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2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/06/2016 922.762500 3682 1277 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 925.187600 3698 1281 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 933.202600 3732 1284 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 948.023800 3792 1287 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 964.944000 3886 1288 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 958.156400 3854 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 946.825800 3797 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 936.261500 3762 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 935.633500 3834 1290 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 931.938300 3822 1291 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 930.993600 3827 1296 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 926.041200 3808 1299 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 933.404400 3844 1302 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 931.694100 3879 1303 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 937.577900 3944 1306 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 939.662100 3954 1307 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 939.205100 3971 1310 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 940.918500 3989 1315 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 945.995400 4045 1315 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 950.668600 3996 1316 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 956.530100 4021 1318 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 972.255100 4161 1319 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 979.592300 4157 1321 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 979.446000 4161 1325 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 988.157000 4156 1320 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 980.382600 4117 1317 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 968.243400 4068 1319 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 945.188600 3941 1321 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 951.756500 3971 1323 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 950.138200 4070 1326 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 959.642700 4144 1328 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 968.347400 4204 1330 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 977.840800 4232 1333 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 982.025200 4235 1335 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 980.324900 4186 1330 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 981.772600 4189 1327 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 965.484500 4124 1326 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 956.607700 4096 1330 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 965.325400 4133 1330 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 959.568100 4108 1329 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 967.188800 4133 1328 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 960.041900 4122 1328 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 956.700400 4068 1329 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 966.563600 4115 1331 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 971.525300 4209 1333 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 973.099100 4090 1334 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 961.685000 4087 1334 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 953.199000 4039 1334 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 934.300600 3944 1334 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 915.407500 3872 1336 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 919.045400 3892 1342 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 925.996300 3921 1344 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 934.358000 3957 1344 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 953.412200 3971 1336 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 948.329800 3947 1332 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 955.107300 3951 1329 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 954.198100 3896 1324 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 945.973800 3862 1323 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2016 936.401000 3815 1318 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 941.771200 3832 1313 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 958.759800 3900 1312 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 958.288400 3877 1306 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 938.308800 3795 1303 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 922.784500 3732 1302 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 911.085600 3679 1304 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 907.650900 3667 1307 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 931.679300 3783 1306 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 932.221800 3787 1302 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 917.915000 3706 1298 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 909.077400 3670 1296 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 910.399600 3661 1292 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 917.999600 3654 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 910.780100 3613 1286 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 896.183500 3561 1288 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 876.196100 3480 1290 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 869.048900 3450 1291 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 849.414600 3372 1291 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 841.540100 3341 1291 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 844.748300 3339 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 852.733900 3371 1286 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 853.855100 3369 1283 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 855.534200 3349 1278 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 850.066000 3328 1279 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 847.625200 3319 1282 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 845.933600 3313 1282 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 829.284000 3248 1282 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 818.592100 3208 1283 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 821.869600 3222 1284 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 826.298200 3242 1285 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 836.969200 3287 1287 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 837.436600 3290 1289 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 837.345400 3303 1292 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 846.098400 3342 1295 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 845.530200 3344 1297 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 838.128800 3315 1298 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 837.607000 3321 1299 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 855.868900 3393 1300 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 840.574500 3335 1300 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 816.659300 3240 1301 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 811.918500 3221 1300 BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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