Resumen rápido
Valor cuota al
23/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad
20.60%
Volatilidad
20.00%
Sharpe 0.62
23/09/2026
Ficha del fondo mutuo
AMERICA LATINA
Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8434-4
Serie CLASI
Pesos chilenos
23/09/2026
Series activas disponibles
Valor cuota
1344.193700
Última actualización: 23/09/2026
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
8.65%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
17.50%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
12.481
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
22.172
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
73.16
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.47%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.769
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.84%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.48%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-7.54%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.619
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.24
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.22%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
21.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.217
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.71%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.370
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.60
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.60%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
20.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.615
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.70%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.944
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.08
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
25.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
18.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.235
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.85%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.54%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.99%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.352
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.59
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
23.59%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
19.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.093
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.92%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.66%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-29.26%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.139
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.23
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 23/09/2025 - 23/09/2026.
Promedio diario
0.071%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.673%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-4.766%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
242
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 1344.193700 | 8086 | 1777 |
| 22/09/2026 | 1316.358300 | 7915 | 1777 |
| 21/09/2026 | 1305.818500 | 7835 | 1774 |
| 17/09/2026 | 1322.375300 | 7945 | 1773 |
| 16/09/2026 | 1323.986100 | 7945 | 1771 |
| 15/09/2026 | 1324.225600 | 7888 | 1774 |
| 14/09/2026 | 1346.956800 | 8094 | 1774 |
| 11/09/2026 | 1331.625400 | 8035 | 1778 |
| 10/09/2026 | 1320.353100 | 7949 | 1778 |
| 09/09/2026 | 1318.847500 | 8017 | 1778 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.