Resumen rápido

Valor cuota al 14/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 35.94% Volatilidad 21.50% Sharpe 1.42

14/10/2026

Ficha del fondo mutuo

AMERICA LATINA

Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8434-4 Serie APV Pesos chilenos 14/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

2266.799100

Series activas disponibles

APV CLASI INVERSIONI

Valor cuota

2266.799100

Última actualización: 14/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

9.12%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

31.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.049

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.70%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

22.574

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

57.68

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.31%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

24.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.390

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.16%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.45%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.009

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.80

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.05%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

22.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.598

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.92%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.157

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

35.94%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

21.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.418

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.69%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.335

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.25

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

45.23%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

19.36%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.737

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.78%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.50%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-15.75%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.155

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.22

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

42.14%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

19.51%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.324

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.91%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-27.95%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.498

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.41

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.13%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

7.426%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-4.762%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
14/10/2026	2266.799100	362	155
13/10/2026	2277.527100	363	155
09/10/2026	2230.015200	356	155
08/10/2026	2226.599200	355	155
07/10/2026	2247.675300	359	155
06/10/2026	2208.262700	352	155
05/10/2026	2055.619100	328	155
02/10/2026	2032.542600	324	155
01/10/2026	2045.771500	326	155
30/09/2026	2004.007400	320	155

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