Ficha del fondo mutuo

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Serie APV administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8430-1 Serie APV Pesos chilenos 15/04/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
5406.924700
Series activas disponibles
APV CLASI
Valor cuota
5406.924700
Última actualización: 15/04/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
8.50%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
23.63%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.025
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.79%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.67%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
17.892
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
52.96
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.43%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
23.31%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.013
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-2.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.78%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.021
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.44
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
24.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.80%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.935
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.94%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.571
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.22
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
48.01%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.925
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.76%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.668
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.48
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
73.37%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.782
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-12.10%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.628
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.66
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
102.72%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.34%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.487
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.07%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.238
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.172%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.321%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.222%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/04/2026 5406.924700 4154 424
14/04/2026 5420.925800 4165 424
10/04/2026 5286.490400 4060 424
09/04/2026 5225.951800 3816 423
07/04/2026 5009.471500 3658 423
06/04/2026 5101.212700 3725 423
02/04/2026 5121.583600 3738 421
01/04/2026 5175.090400 3772 421
31/03/2026 5082.553100 3722 422
30/03/2026 4982.598800 3649 422
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