Resumen rápido

Valor cuota al 31/08/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 22.01% Volatilidad 18.48% Sharpe 1.09

31/08/2026

Ficha del fondo mutuo

fm Bci Acc. Ch

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8430-1 Serie CLASI Pesos chilenos 31/08/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1662.714100

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

1662.714100

Última actualización: 31/08/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

12.98%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.781

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.19%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.29%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.55%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.926

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.04

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.18%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

15.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.055

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.20%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.45%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.267

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.77

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.25%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

20.33%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.037

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.86%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.37%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.70%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.066

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.01%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

18.48%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.091

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.81%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.21%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.886

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

57.87%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.78%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.437

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.09%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.221

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.91

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.25%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.760

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.54%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.08%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-14.49%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.185

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.096%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.232%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
31/08/2026	1662.714100	61129	8203
28/08/2026	1680.801800	61732	8197
27/08/2026	1684.069000	61636	8190
26/08/2026	1672.377100	60223	8129
25/08/2026	1684.288300	59472	8104
24/08/2026	1695.848200	59594	8109
21/08/2026	1667.115300	58836	8109
20/08/2026	1654.387100	60213	8152
19/08/2026	1656.188600	60468	8145
18/08/2026	1646.177300	60207	8151

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