Ficha del fondo mutuo

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Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8430-1 Serie CLASI Pesos chilenos 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1703.140400

Series activas disponibles

APV CLASI

Valor cuota

1703.140400

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

7.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

24.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

6.454

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.76%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.194

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

38.98

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.20%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

23.45%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.217

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-2.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.362

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.01

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.33%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

19.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.532

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.95%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.970

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

40.74%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

16.84%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.448

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.77%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.923

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.72

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

56.03%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

15.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.325

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-12.43%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.948

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

66.45%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

15.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.943

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-1.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-2.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-16.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.403

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.15%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

4.315%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-3.232%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	1703.140400	67443	8407
14/04/2026	1707.606700	67677	8395
10/04/2026	1665.478200	63857	8352
09/04/2026	1646.460000	63305	8357
07/04/2026	1578.360700	60576	8271
06/04/2026	1607.318900	61776	8281
02/04/2026	1613.949800	61813	8277
01/04/2026	1636.242400	63614	8224
31/03/2026	1607.037100	61827	8215
30/03/2026	1575.484700	59581	8211

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