Historial del Fondo

EMERGING EQUITIES

RUN: 8379-8 | Serie: B
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2016 974.348000 814 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 969.286900 810 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 986.332300 824 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 989.234300 826 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 977.806200 817 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 973.796900 813 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 974.801500 814 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 953.564100 796 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 966.511600 805 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 970.253000 806 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 943.311200 782 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 943.014700 786 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 941.774500 785 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 958.163400 799 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 958.703100 799 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 946.755500 789 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 939.379800 783 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 934.845500 780 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 904.402500 753 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 889.961500 741 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 901.136100 750 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 907.751000 756 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 901.932600 751 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 922.241300 768 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 912.427000 760 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 913.774800 762 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 925.222800 778 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 906.344600 763 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 883.953400 744 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 893.135900 751 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 885.205700 741 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 896.854400 750 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 897.262600 749 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 902.848800 754 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 902.968200 754 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 910.857600 760 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 918.444200 770 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 900.720500 754 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 929.860800 778 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 932.670700 780 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 906.128900 758 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 898.740500 755 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 908.257800 763 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 892.076300 749 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 904.799200 760 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 889.997800 747 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 889.800400 747 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 905.473600 760 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 896.656400 752 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 896.953500 753 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 929.564800 781 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 919.307800 776 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 932.635600 783 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 930.021200 780 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 923.779700 775 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 930.183900 780 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 950.760200 797 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 967.933400 811 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 967.528200 810 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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