Historial del Fondo

EMERGING EQUITIES

RUN: 8379-8 | Serie: B
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2016 1042.753800 815 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1035.637900 809 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1034.129100 805 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1027.934100 804 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1034.960900 809 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1030.113200 805 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1027.161800 803 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1016.375600 794 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1010.677100 790 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1002.907000 785 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1014.302300 800 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1015.454300 801 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1022.167900 808 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1021.933200 807 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1013.271600 801 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 999.486000 790 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 999.853700 793 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 992.831600 788 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 997.564900 791 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 992.561300 787 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1000.919900 794 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 993.145100 787 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 995.923700 789 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 993.193800 785 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 994.838000 785 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 981.068700 782 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 977.296700 778 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 961.872500 766 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 963.255600 774 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 962.561000 773 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 978.966300 786 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 979.721500 786 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 975.408700 782 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 964.893100 774 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 962.999600 772 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 953.898400 769 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 995.618700 802 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 978.449200 789 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 982.339600 791 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 980.552300 790 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 972.457000 783 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 975.992500 786 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 973.555500 784 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 967.394900 779 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 967.154100 812 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 979.058900 822 355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 996.876000 837 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 999.841000 839 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1001.637500 841 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 993.611900 839 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 990.083600 836 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 985.126200 833 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 981.592000 830 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 976.485400 824 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 975.641500 823 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 971.802900 820 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 972.162800 821 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 973.836100 822 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 963.707700 813 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 956.201200 807 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 955.485000 806 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 953.425300 804 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 953.797500 805 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 965.168300 814 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 969.292700 818 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 953.607600 804 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 962.129300 811 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 958.595000 805 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 958.994400 804 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 933.079300 782 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 939.616000 787 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 939.215800 787 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 943.959500 790 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 954.523000 798 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 970.583200 812 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 970.801600 812 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 980.499600 821 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 997.373400 835 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 992.638700 831 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 980.537800 821 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 985.842100 825 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 980.745100 820 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 991.229100 829 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 992.465400 831 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 989.600200 828 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 987.171700 832 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 994.790700 835 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1002.589100 840 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 990.869000 830 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 987.586800 826 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 975.379100 816 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 959.048500 802 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 969.620800 811 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 956.050500 800 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 967.709400 810 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 981.082100 821 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 980.417900 820 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 990.339100 827 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 991.337600 828 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 976.222400 816 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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