Historial del Fondo

EMERGING EQUITIES

RUN: 8379-8 | Serie: B
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/01/2017 1051.383600 797 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 1039.576400 786 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 1032.265500 781 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 1024.555200 775 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 1031.880600 780 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 1027.737100 777 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 1022.562300 773 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 1004.621800 760 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 1007.286600 762 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 1001.449900 757 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 996.540600 754 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 990.850700 751 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 992.190200 752 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 990.150800 751 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 996.490400 755 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 1008.788200 765 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 1007.454900 764 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 1002.293100 760 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 998.874300 758 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 985.142400 747 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 1005.158400 761 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 993.616100 749 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 1006.628400 759 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 1010.781500 771 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 1003.837800 765 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 1010.125700 770 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 1007.905300 771 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 1010.829000 774 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 1019.418900 781 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 1020.386200 782 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 1021.112300 788 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 1018.851900 786 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 1014.561100 783 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 1017.113500 784 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 1019.210800 786 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 1007.470900 777 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 1002.550300 773 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 1000.870500 772 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 1000.998500 772 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 998.528000 770 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 979.807100 755 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 981.156500 755 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 986.782500 756 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 1006.449200 771 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 1038.332700 795 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 1036.360100 793 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 1003.742600 769 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 1007.274600 771 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 1014.389600 776 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 1026.351800 792 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 1030.875800 798 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 1040.506300 806 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 1053.057700 815 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 1061.467700 822 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 1066.945200 826 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 1067.681600 826 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 1072.356000 830 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 1067.300800 826 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 1052.179200 814 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2016 1052.790200 815 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2016 1051.370800 813 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2016 1054.610000 813 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2016 1053.755100 811 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2016 1072.025800 825 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2016 1075.145700 827 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2016 1070.725100 824 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2016 1051.225800 809 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2016 1057.780500 813 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2016 1049.676800 812 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2016 1046.469400 809 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2016 1068.834400 826 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2016 1058.836800 819 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2016 1044.499700 808 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2016 1056.293700 817 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2016 1065.273300 824 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2016 1073.790800 831 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2016 1056.593900 817 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2016 1049.590900 813 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2016 1052.129400 815 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2016 1041.384400 807 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2016 1034.853300 800 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2016 1062.664700 822 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2016 1051.057300 812 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2016 1071.806200 828 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2016 1072.950400 829 344 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2016 1088.849600 847 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2016 1072.516700 834 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2016 1075.592800 839 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2016 1066.847900 834 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2016 1059.120600 829 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2016 1059.735400 828 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2016 1060.086900 828 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2016 1039.594600 812 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2016 1051.641100 822 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2016 1058.999400 829 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2016 1058.022000 828 350 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2016 1055.938800 826 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2016 1058.502700 828 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2016 1057.020400 827 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2016 1050.451700 822 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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