Historial del Fondo

EMERGING EQUITIES

RUN: 8379-8 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2016 1138.759000 2769 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1132.933700 2756 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1152.948300 2803 998 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1156.432100 2809 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1143.344100 2779 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1138.746300 2769 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1140.011400 2773 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1115.263100 2711 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1130.495700 2749 997 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1135.141700 2762 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1103.708700 2687 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1103.449200 2687 1002 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1102.085300 2684 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1121.352800 2732 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1122.251200 2749 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1108.353200 2717 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1099.805700 2697 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1094.583800 2686 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1059.022800 2593 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1042.360600 2556 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1055.532400 2588 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1063.364900 2609 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1056.632800 2591 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1080.510400 2649 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1069.265900 2653 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1070.930200 2658 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1084.433000 2697 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1062.390400 2657 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1036.226200 2592 1023 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1047.239400 2623 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1038.023100 2591 1012 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1051.766100 2635 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1052.328200 2637 1013 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1058.963700 2663 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1059.355500 2666 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1068.695900 2693 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1077.682600 2718 1022 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1056.969700 2658 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1091.251500 2745 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1094.809200 2759 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1063.737600 2682 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1055.147700 2661 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1066.405700 2691 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1047.489600 2647 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1062.681500 2727 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1045.380200 2687 1034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1045.231100 2685 1034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1063.726400 2735 1036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1053.451600 2709 1036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1054.051200 2711 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1092.460700 2811 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1080.491900 2781 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1096.243300 2812 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1093.256900 2805 1034 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1086.178100 2788 1038 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1093.794800 2809 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1118.078800 2890 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1138.364400 2942 1042 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1137.978000 2941 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 259 de 259 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades