Historial del Fondo

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RUN: 8379-8 | Serie: A
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259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2016 1204.788900 2674 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2016 1196.946500 2655 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2016 1195.297300 2652 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2016 1188.230900 2631 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2016 1196.448200 2650 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2016 1190.938400 2639 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2016 1187.808500 2633 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2016 1175.428500 2614 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2016 1168.930900 2595 950 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2016 1160.036000 2578 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2016 1173.309500 2608 951 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2016 1174.921200 2611 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2016 1182.782800 2630 953 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2016 1182.604900 2632 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2016 1172.674400 2645 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2016 1156.811700 2610 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2016 1157.512400 2616 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2016 1149.474100 2594 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2016 1155.045700 2607 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2016 1149.343300 2594 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2016 1159.114000 2616 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2016 1150.383800 2596 956 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2016 1153.693700 2603 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2016 1150.622400 2597 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2016 1152.618500 2607 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2016 1136.755400 2561 955 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2016 1132.654000 2553 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2016 1114.866200 2513 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2016 1116.557800 2517 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2016 1115.841000 2519 959 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2016 1134.948600 2563 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2016 1136.094000 2560 958 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2016 1131.182500 2655 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2016 1119.076300 2627 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2016 1116.968700 2623 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2016 1106.763100 2605 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2016 1155.260700 2720 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2016 1135.428100 2673 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/06/2016 1140.033000 2681 960 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2016 1138.048900 2679 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2016 1128.921600 2658 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2016 1133.115700 2668 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2016 1130.375900 2664 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2016 1123.311900 2648 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2016 1123.121200 2648 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2016 1137.216200 2678 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2016 1158.003200 2721 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2016 1161.539400 2723 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2016 1163.718700 2729 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2016 1154.485800 2707 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2016 1150.659700 2699 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2016 1144.989000 2687 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2016 1140.971600 2671 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2016 1135.125800 2660 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2016 1134.234700 2658 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2016 1130.040700 2644 967 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2016 1130.548800 2646 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2016 1132.584400 2651 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2016 1120.893700 2626 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2016 1112.250900 2615 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2016 1111.682000 2610 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2016 1109.373500 2604 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2016 1109.894500 2606 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2016 1123.215200 2640 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2016 1128.104300 2652 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2016 1110.113100 2614 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2016 1120.122200 2638 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2016 1116.095900 2628 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2016 1116.649400 2620 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2016 1086.560000 2550 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2016 1094.431800 2570 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2016 1094.052400 2570 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2016 1099.665300 2587 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2016 1112.059300 2618 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2016 1130.859700 2660 971 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2016 1131.383100 2693 973 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2016 1142.775700 2735 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2016 1162.534200 2782 976 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2016 1157.107100 2772 977 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2016 1143.091800 2741 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2016 1149.548600 2769 978 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2016 1143.695800 2759 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2016 1156.013300 2789 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2016 1157.546900 2794 981 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2016 1154.296500 2787 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2016 1151.737500 2783 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2016 1160.718500 2806 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2016 1169.910300 2828 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2016 1156.325900 2794 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2016 1152.587000 2786 986 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2016 1138.610100 2753 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2016 1119.635300 2716 991 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2016 1132.067500 2747 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2016 1116.312200 2709 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2016 1130.014900 2743 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2016 1145.902800 2782 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2016 1145.217700 2783 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2016 1156.898300 2810 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2016 1158.156500 2815 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2016 1140.588200 2772 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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